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Evolution Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 855 M
Rotación
19.7%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 855 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 127 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 254 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.3%
Posición
198
Nuevas
22
Aumentadas
59
Reducidas
58
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.14 M |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 3.98 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 260 M |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 7.08 M |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 4.4 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.43% |
| 2 | Tecnología | 5.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.18% |
| 4 | Finanzas | 2.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| USD 366 k | 0.04% |
3,812
-1,000
| -21% | -USD 125 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
127
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 365 k | 0.04% |
11,974
-2,090
| -15% | -USD 65.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
128
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 364 k | 0.04% |
+3,677
| Nuevas | +USD 364 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
USD 1043 M
| USD 363 k | 0.04% |
9,540
+165
| +2% | +USD 5.81 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
Shopify
SHOP
USD 221 mil M
| USD 360 k | 0.04% |
3,155
+634
| +25% | +USD 72.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 37.8 mil M
| USD 359 k | 0.04% |
5,900
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
132
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 352 k | 0.04% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
133
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 346 k | 0.04% |
+1,816
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Dell
DELL
USD 295 mil M
| USD 338 k | 0.04% |
+784
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.7 mil M
| USD 336 k | 0.04% |
1,125
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
136
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 332 k | 0.04% |
3,625
-303
| -8% | -USD 27.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
137
Oracle
ORCL
USD 395 mil M
| USD 329 k | 0.04% |
+2,243
| Nuevas | +USD 407 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
Seagate
STX
USD 151 mil M
| USD 322 k | 0.04% |
+334
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 321 k | 0.04% |
1,414
-46
| -3% | -USD 10.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
140
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.8 mil M
| USD 317 k | 0.04% |
5,925
+655
| +12% | +USD 43.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8046 M
| USD 311 k | 0.04% |
6,114
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
142
Palo Alto Networks
PANW
USD 285 mil M
| USD 310 k | 0.04% |
+909
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 291 k | 0.03% |
2,704
-2,460
| -48% | -USD 263 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
144
Applovin
APP
USD 89.4 mil M
| USD 290 k | 0.03% |
563
+32
| +6% | +USD 15.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 288 k | 0.03% |
1,128
-346
| -23% | -USD 63 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 7972 M
| USD 286 k | 0.03% |
1,268
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
Visa
V
USD 755 mil M
| USD 281 k | 0.03% |
820
-51
| -6% | -USD 16.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
148
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 281 k | 0.03% |
3,352
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
149
Procter & Gamble
PG
USD 365 mil M
| USD 274 k | 0.03% |
1,870
-49
| -3% | -USD 7.13 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
Salesforce
CRM
USD 197 mil M
| USD 271 k | 0.03% |
1,728
+83
| +5% | +USD 14.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Advisors mantenía 198 posiciones valuadas en USD 855 M, un 13% menos que los USD 981 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Evolution Wealth Advisors registró retiros netos por USD 254 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue Royal Caribbean, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Evolution Wealth Advisors abrió una nueva posición en UnitedHealth por valor de USD 1.07 M.
- La mayor compra de Evolution Wealth Advisors en T2 2026 fue UnitedHealth: 2,584 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- Evolution Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.14 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 260 M.
- Evolution Wealth Advisors cerró por completo su posición en Royal Caribbean en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Advisors representan 61% de su cartera de USD 855 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Advisors cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 855 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.