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Evolution Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 960 M
Rotación
18.84%
Rendimiento estimado a 1 año
20.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 936 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.73%
Posición
495
Nuevas
390
Aumentadas
42
Reducidas
20
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 20.6 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.19 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 4.8 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 4.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 8.37 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 7.04 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.22% |
| 2 | Finanzas | 15.84% |
| 3 | Materiales | 5.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.18% |
| 5 | Tecnología | 2.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 37.4 M | 16.16% |
127,582
+24,976
| +24% | +USD 7.19 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 28.5 M | 12.31% |
729,872
+108,276
| +17% | +USD 4.13 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 27.6 M | 11.92% |
+714,225
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| USD 18.2 M | 7.86% |
196,344
+12,575
| +7% | +USD 1.13 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.1 mil M
| USD 10.6 M | 4.58% |
383,924
+18,430
| +5% | +USD 499 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
6
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 10.6 M | 4.57% |
214,954
+5,300
| +3% | +USD 258 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 10.6 M | 4.57% |
182,067
+38,634
| +27% | +USD 2.21 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.7 mil M
| USD 10.3 M | 4.44% |
+884,433
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 10 M | 4.33% |
280,872
+17,850
| +7% | +USD 616 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 9.21 M | 3.98% |
289,256
+20,100
| +7% | +USD 644 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 7.98 M | 3.45% |
133,918
+5,340
| +4% | +USD 313 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 6.61 M | 2.86% |
39,019
+27,837
| +249% | +USD 4.8 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 5.07 M | 2.19% |
43,505
-295
| -0.7% | -USD 33.8 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 4.44 M | 1.92% |
+63,404
| Nuevas | +USD 4.24 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
15
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
USD 161 M
| USD 3.11 M | 1.34% |
53,322
-295
| -0.6% | -USD 17.5 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 2.86 M | 1.24% |
9
+2
| +29% | +USD 622 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 2.72 M | 1.17% |
28,700
+1,540
| +6% | +USD 143 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
18
Albemarle
ALB
USD 11.2 mil M
| USD 1.88 M | 0.81% |
+26,675
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 1.63 M | 0.7% |
8,426
+1,670
| +25% | +USD 305 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8297 M
| USD 1.55 M | 0.67% |
10,420
+875
| +9% | +USD 129 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3446 M
| USD 1.26 M | 0.55% |
30,000
-16,275
| -35% | -USD 684 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 1.2 M | 0.52% |
24,256
+7,744
| +47% | +USD 377 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.18 M | 0.51% |
4,358
+53
| +1% | +USD 14 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 973 k | 0.42% |
7,267
+1,008
| +16% | +USD 128 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21 mil M
| USD 883 k | 0.38% |
5,075
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Advisors en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Evolution Wealth Advisors mantenía 495 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Evolution Wealth Advisors muestra 390 nuevos, Aumentaron 42, 20 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bank of America: 714,225 acciones con un valor de USD 27.6 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Evolution Wealth Advisors en T2 2019 fue Bank of America: 714,225 acciones por un valor de USD 27.6 M.
- Evolution Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 7.19 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Advisors durante T2 2019 fue en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 684 k.
- Evolution Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Advisors representan 75% de su cartera de USD 231 M en T2 2019.
- Evolution Wealth Advisors abrió 390 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Advisors aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2019, presentado el 12 jul 2019.