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Evolution Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 960 mi
Giro
18,84%
Retorno est. (1 ano)
20,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+20,9%
Retorno est. (3 anos)
+96,03%
Retorno est. (5 anos)
+66,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 936 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,73%
Posição
495
Nova
390
Aumentada
42
Reduzida
20
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 20,6 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,19 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 4,8 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 4,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,91 mi |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 8,37 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 7,04 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,22% |
| 2 | Financeiro | 15,84% |
| 3 | Materiais | 5,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,18% |
| 5 | Tecnologia | 2,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 37,4 mi | 16,16% |
127.582
+24.976
| +24% | +US$ 7,19 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 28,5 mi | 12,31% |
729.872
+108.276
| +17% | +US$ 4,13 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 27,6 mi | 11,92% |
+714.225
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,7 bi
| US$ 18,2 mi | 7,86% |
196.344
+12.575
| +7% | +US$ 1,13 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,1 bi
| US$ 10,6 mi | 4,58% |
383.924
+18.430
| +5% | +US$ 499 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
6
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 10,6 mi | 4,57% |
214.954
+5.300
| +3% | +US$ 258 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 10,6 mi | 4,57% |
182.067
+38.634
| +27% | +US$ 2,21 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,7 bi
| US$ 10,3 mi | 4,44% |
+884.433
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 10 mi | 4,33% |
280.872
+17.850
| +7% | +US$ 616 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,2 bi
| US$ 9,21 mi | 3,98% |
289.256
+20.100
| +7% | +US$ 644 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 7,98 mi | 3,45% |
133.918
+5.340
| +4% | +US$ 313 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 6,61 mi | 2,86% |
39.019
+27.837
| +249% | +US$ 4,8 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,5 bi
| US$ 5,07 mi | 2,19% |
43.505
-295
| -0,7% | -US$ 33,8 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 4,44 mi | 1,92% |
+63.404
| Nova | +US$ 4,24 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
15
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$ 161 mi
| US$ 3,11 mi | 1,34% |
53.322
-295
| -0,6% | -US$ 17,5 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 2,86 mi | 1,24% |
9
+2
| +29% | +US$ 622 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 2,72 mi | 1,17% |
28.700
+1.540
| +6% | +US$ 143 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
18
Albemarle
ALB
US$ 11,2 bi
| US$ 1,88 mi | 0,81% |
+26.675
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 1,63 mi | 0,7% |
8.426
+1.670
| +25% | +US$ 305 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,3 bi
| US$ 1,55 mi | 0,67% |
10.420
+875
| +9% | +US$ 129 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,45 bi
| US$ 1,26 mi | 0,55% |
30.000
-16.275
| -35% | -US$ 684 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 1,2 mi | 0,52% |
24.256
+7.744
| +47% | +US$ 377 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 1,18 mi | 0,51% |
4.358
+53
| +1% | +US$ 14 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 973 mil | 0,42% |
7.267
+1.008
| +16% | +US$ 128 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21 bi
| US$ 883 mil | 0,38% |
5.075
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Wealth Advisors no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Evolution Wealth Advisors detinha 495 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Evolution Wealth Advisors mostra 390 novas, 42 aumentaram, 20 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bank of America: 714.225 ações no valor de US$ 27,6 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
- A maior compra de Evolution Wealth Advisors no T2 2019 foi Bank of America: 714.225 ações no valor de US$ 27,6 mi.
- Evolution Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 7,19 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Advisors em T2 2019 foi em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 684 mil.
- Evolution Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Advisors representam 75% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2019.
- Evolution Wealth Advisors abriu 390 novas posições e encerrou 28 em T2 2019.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Advisors subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Advisors referente a T2 2019, protocolado em 12 de jul. de 2019.