Estamos no ar no !
Saiba mais
Evolution Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 960 mi
Giro
18,84%
Retorno est. (1 ano)
20,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6%
Retorno est. (1 ano)
+20,9%
Retorno est. (3 anos)
+96,03%
Retorno est. (5 anos)
+66,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 453 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,1 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 13,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,85%
Posição
125
Nova
5
Aumentada
36
Reduzida
33
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,77 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 5,66 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 680 mil |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 609 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 5,15 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 3,78 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
|
+US$ 558 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 438 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,54% |
| 2 | Financeiro | 9,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,92% |
| 4 | Tecnologia | 2,27% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 68,1 mi | 15,04% |
153.644
+27.226
| +22% | +US$ 11,4 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
2
Robinhood
HOOD
US$ 70,1 bi
| US$ 36,4 mi | 8,04% |
3.647.274
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 114 bi
| US$ 34,6 mi | 7,65% |
398.384
+71.840
| +22% | +US$ 5,66 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,4 bi
| US$ 24,5 mi | 5,42% |
780.381
-8.695
| -1% | -US$ 247 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,5 bi
| US$ 20,9 mi | 4,61% |
157.328
-28.640
| -15% | -US$ 3,78 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,3 bi
| US$ 16,7 mi | 3,69% |
496.076
+2.832
| +0,6% | +US$ 92,4 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 15,2 mi | 3,35% |
85.179
+235
| +0,3% | +US$ 43,2 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 13,2 mi | 2,92% |
178.387
+304
| +0,2% | +US$ 22,8 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 11,8 mi | 2,6% |
90.151
+1.929
| +2% | +US$ 220 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 11,4 mi | 2,51% |
27.938
+1.763
| +7% | +US$ 680 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,35 bi
| US$ 9,6 mi | 2,13% |
709.237
-11.294
| -2% | -US$ 157 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI China A ETF
CNYA
US$ 159 mi
| US$ 9,5 mi | 2,11% |
326.711
+1.552
| +0,5% | +US$ 48,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,96 bi
| US$ 9,28 mi | 2,05% |
417.124
-473
| -0,1% | -US$ 10,4 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 9,11 mi | 2,01% |
234.306
-3.642
| -2% | -US$ 138 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 8,81 mi | 1,95% |
23.852
+309
| +1% | +US$ 104 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 8,44 mi | 1,86% |
42.449
-115
| -0,3% | -US$ 21,7 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 7,82 mi | 1,73% |
192.602
-1.330
| -0,7% | -US$ 54,2 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,3 bi
| US$ 7,04 mi | 1,55% |
270.812
+7.961
| +3% | +US$ 210 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 6,98 mi | 1,54% |
57.727
-1.566
| -3% | -US$ 181 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,56 bi
| US$ 6,67 mi | 1,47% |
185.353
-3.560
| -2% | -US$ 127 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,06 mi | 1,34% |
31.251
-1.155
| -4% | -US$ 201 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 6,06 mi | 1,34% |
+32.354
| Nova | +US$ 5,77 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 5,38 mi | 1,19% |
15.786
-376
| -2% | -US$ 123 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 5,25 mi | 1,16% |
62.827
+333
| +0,5% | +US$ 27,3 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,9 bi
| US$ 4,9 mi | 1,08% |
45.350
+1.373
| +3% | +US$ 148 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Evolution Wealth Advisors detinha 125 posições avaliadas em US$ 453 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 417 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Evolution Wealth Advisors mostra 5 novas, 36 aumentaram, 33 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 ETF: 32.354 ações no valor de US$ 6,06 mi. A maior venda foi de iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 5,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Evolution Wealth Advisors no T2 2023 foi iShares Russell 2000 ETF: 32.354 ações no valor de US$ 6,06 mi.
- Evolution Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Advisors em T2 2023 foi em iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,15 mi.
- Evolution Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Buffer ETF February no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 558 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 453 mi no T2 2023.
- Evolution Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 10 em T2 2023.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Advisors subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 453 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 17 de jul. de 2023.