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Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.84%
1년 추정 수익률
20.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6%
1년 예상 수익률
+20.9%
3년 예상 수익률
+96.03%
5년 예상 수익률
+66.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.53억
AUM 성장
+US$3608만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$1334만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.85%
보유액
125
신규
5
증가
36
축소
33
청산됨
10
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1143만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$577만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$566만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$68만 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$60.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$515만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$378만 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
|
+US$55.8만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$53.1만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$43.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.54% |
| 2 | 금융 | 9.61% |
| 3 | 임의소비재 | 2.92% |
| 4 | 정보기술 | 2.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$6811만 | 15.04% |
153,644
+27,226
| +22% | +US$1143만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
2
Robinhood
HOOD
US$732억
| US$3640만 | 8.04% |
3,647,274
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$3463만 | 7.65% |
398,384
+71,840
| +22% | +US$566만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$2453만 | 5.42% |
780,381
-8,695
| -1% | -US$24.7만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$2088만 | 4.61% |
157,328
-28,640
| -15% | -US$378만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552억
| US$1672만 | 3.69% |
496,076
+2,832
| +0.6% | +US$9.24만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$1518만 | 3.35% |
85,179
+235
| +0.3% | +US$4.32만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$1323만 | 2.92% |
178,387
+304
| +0.2% | +US$2.28만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$1175만 | 2.6% |
90,151
+1,929
| +2% | +US$22만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1138만 | 2.51% |
27,938
+1,763
| +7% | +US$68만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.7억
| US$965만 | 2.13% |
709,237
-11,294
| -2% | -US$15.7만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
12
iShares MSCI China A ETF
CNYA
US$1.6억
| US$953만 | 2.11% |
326,711
+1,552
| +0.5% | +US$4.83만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
13
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.6억
| US$928만 | 2.05% |
417,124
-473
| -0.1% | -US$1.04만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$123억
| US$911만 | 2.01% |
234,306
-3,642
| -2% | -US$13.8만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$881만 | 1.95% |
23,852
+309
| +1% | +US$10.4만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$844만 | 1.86% |
42,449
-115
| -0.3% | -US$2.17만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$782만 | 1.73% |
192,602
-1,330
| -0.7% | -US$5.42만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$12.8억
| US$704만 | 1.55% |
270,812
+7,961
| +3% | +US$21만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$698만 | 1.54% |
57,727
-1,566
| -3% | -US$18.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$16억
| US$667만 | 1.47% |
185,353
-3,560
| -2% | -US$12.7만 |
2023 Q1
1분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$606만 | 1.34% |
31,251
-1,155
| -4% | -US$20.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$606만 | 1.34% |
+32,354
| 신규 | +US$577만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$538만 | 1.19% |
15,786
-376
| -2% | -US$12.3만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$525만 | 1.16% |
62,827
+333
| +0.5% | +US$2.73만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$490만 | 1.08% |
45,350
+1,373
| +3% | +US$14.8만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Evolution Wealth Advisors 측은 US$4.53억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.17억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Evolution Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 36개 증가, 33개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 32,354주를 보유했으며 가치는 US$606만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$515만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Evolution Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, US$606만 상당의 32,354주를 매수했어요.
- Evolution Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1143만 규모예요.
- Evolution Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$515만예요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Innovator US Equity Buffer ETF February 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.53억 중 56% 비중을 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$4.53억에 이르렀어요.
2023년 7월 17일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.