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Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.84%
1년 추정 수익률
20.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.44%
1년 예상 수익률
+20.9%
3년 예상 수익률
+96.03%
5년 예상 수익률
+66.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
106.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.67%
보유액
141
신규
141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2658만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1994만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1397만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1344만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$845만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.23% |
| 2 | 금융 | 3.68% |
| 3 | 임의소비재 | 1.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.51% |
| 5 | 정보기술 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$2464만 | 11.24% |
+98,585
| 신규 | +US$2658만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$1827만 | 8.34% |
+589,528
| 신규 | +US$1994만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$1335만 | 6.09% |
+154,349
| 신규 | +US$1397만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$1233만 | 5.63% |
+517,464
| 신규 | +US$1344만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$848만 | 3.87% |
+75,175
| 신규 | +US$845만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$803만 | 3.66% |
+102,170
| 신규 | +US$797만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
7
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.5억
| US$797만 | 3.64% |
+349,102
| 신규 | +US$835만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$757만 | 3.46% |
+77,300
| 신규 | +US$813만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18억
| US$745만 | 3.4% |
+264,108
| 신규 | +US$783만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$732만 | 3.34% |
+144,208
| 신규 | +US$782만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$712만 | 3.25% |
+247,182
| 신규 | +US$794만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$634만 | 2.89% |
+52,281
| 신규 | +US$607만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$558만 | 2.55% |
+194,746
| 신규 | +US$652만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$494만 | 2.25% |
+24,180
| 신규 | +US$505만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
15
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.6억
| US$484만 | 2.21% |
+65,300
| 신규 | +US$521만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
16
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.05억
| US$474만 | 2.17% |
+130,720
| 신규 | +US$528만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$472만 | 2.15% |
+46,625
| 신규 | +US$510만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$438만 | 2% |
+19,040
| 신규 | +US$472만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$405만 | 1.85% |
+36,964
| 신규 | +US$404만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$356만 | 1.63% |
+107,350
| 신규 | +US$392만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$341만 | 1.55% |
+68,802
| 신규 | +US$364만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$276만 | 1.26% |
+58,464
| 신규 | +US$283만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$272만 | 1.24% |
+65,775
| 신규 | +US$295만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$93.2억
| US$254만 | 1.16% |
+66,570
| 신규 | +US$258만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$231만 | 1.05% |
+30,720
| 신규 | +US$255만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
Evolution Wealth Advisors의 13F 신고 기록은 2018년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.19억 상당의 141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, US$2464만 상당의 98,585주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 91% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Evolution Wealth Advisors의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$2464만 상당의 98,585주를 매수했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 53% 비중을 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2018년 4분기에 141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2019년 1월 29일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.