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Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.84%
1년 추정 수익률
20.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.29%
1년 예상 수익률
+20.9%
3년 예상 수익률
+96.03%
5년 예상 수익률
+66.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.92억
AUM 성장
+US$4412만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$6979만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.4%
보유액
683
신규
43
증가
101
축소
154
청산됨
57
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$855만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$494만 |
| 3 |
Amplify BlueStar Israel Technology ETF
ITEQ
|
+US$401만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$307만 |
| 5 |
MYOV
Myovant Sciences Ltd.
MYOV
|
+US$293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.53% |
| 2 | 임의소비재 | 4.53% |
| 3 | 정보기술 | 3.02% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.02% |
| 5 | 헬스케어 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7951억
| US$4326만 | 8.79% |
101,049
+6,238
| +7% | +US$260만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1117억
| US$4185만 | 8.5% |
566,856
+12,784
| +2% | +US$89.6만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786억
| US$3200만 | 6.5% |
142,031
-2,315
| -2% | -US$51.3만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4570억
| US$2872만 | 5.84% |
81,017
-5,034
| -6% | -US$169만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
5
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.9억
| US$2108만 | 4.28% |
+1,049,515
| 신규 | +US$1996만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
6
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$2005만 | 4.07% |
778,685
-13,049
| -2% | -US$33.9만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224억
| US$1880만 | 3.82% |
232,155
+18,760
| +9% | +US$146만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$554억
| US$1745만 | 3.55% |
475,498
+141,338
| +42% | +US$517만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
9
ARK Innovation ETF
ARKK
US$56억
| US$1578만 | 3.21% |
120,656
+1,392
| +1% | +US$16.2만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.85조
| US$1396만 | 2.84% |
81,180
+5,160
| +7% | +US$85.8만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.4억
| US$1390만 | 2.83% |
168,664
+44,190
| +36% | +US$360만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| US$1249만 | 2.54% |
75,404
-1,770
| -2% | -US$30.1만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
13
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$6.93억
| US$1243만 | 2.53% |
229,742
+3,058
| +1% | +US$15.6만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$508억
| US$1217만 | 2.47% |
96,613
+4,085
| +4% | +US$50.1만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$35.5억
| US$1183만 | 2.4% |
125,184
+942
| +0.8% | +US$8.81만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$152억
| US$854만 | 1.74% |
122,050
+56,082
| +85% | +US$393만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
RSVAU
17
상장폐지됨
Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp. Unit
RSVAU
| US$713만 | 1.45% |
7,134,400
+3,234,400
| +83% | +US$5865만 |
2021 Q1
1분기
|
|
18
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.81억
| US$670만 | 1.36% |
71,885
-2,880
| -4% | -US$24.9만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1964억
| US$648만 | 1.32% |
47,138
+2,603
| +6% | +US$35.8만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$635만 | 1.29% |
61,982
-998
| -2% | -US$10.2만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$101억
| US$590만 | 1.2% |
43,612
+119
| +0.3% | +US$1.56만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$576만 | 1.17% |
64,472
-23,704
| -27% | -US$206만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1222억
| US$492만 | 1% |
195,321
-37,713
| -16% | -US$95.2만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$453만 | 0.92% |
168,114
+1,332
| +0.8% | +US$3.46만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1445억
| US$445만 | 0.9% |
66,468
+1,916
| +3% | +US$12.6만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Evolution Wealth Advisors 측은 US$4.92억 상당의 683개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.48억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Evolution Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$6979만 규모를 투입해 신규 포지션 43개를 개설하고 기존 보유 종목 101개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 주식으로, 1,049,515주를 보유했으며 가치는 US$2108만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$855만 규모 줄였어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 주식으로, US$2108만 상당의 1,049,515주를 매수했어요.
- Evolution Wealth Advisors 측이 2021년 2분기에 Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp. Unit 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5865만 규모예요.
- Evolution Wealth Advisors의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco DB Commodity Index Tracking Fund이며, 추정 감소액은 US$855만예요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.92억 중 51% 비중을 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$4.92억에 이르렀어요.
2021년 7월 22일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.