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Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.84%
1년 추정 수익률
20.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.98%
1년 예상 수익률
+20.9%
3년 예상 수익률
+96.03%
5년 예상 수익률
+66.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.83억
AUM 성장
+US$8405만
(+14%)
자금 흐름
+US$1992만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.14%
보유액
177
신규
28
증가
48
축소
53
청산됨
7
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$1529만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$453만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$401만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$314만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$158만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$653만 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$352만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$273만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$168만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.22% |
| 2 | 정보기술 | 5.31% |
| 3 | 임의소비재 | 4.29% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.85% |
| 5 | 금융 | 2.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.59억 | 23.32% |
257,846
+5,497
| +2% | +US$314만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
| US$6410만 | 9.38% |
506,258
-3,334
| -0.7% | -US$37만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555억
| US$3176만 | 4.65% |
606,475
-776
| -0.1% | -US$3.84만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137억
| US$2603만 | 3.81% |
597,348
-163,198
| -21% | -US$653만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$2597만 | 3.8% |
47,076
+8,059
| +21% | +US$401만 |
2019 Q3
23개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2260만 | 3.31% |
103,019
-902
| -0.9% | -US$17.8만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$1786만 | 2.61% |
58,578
-9,024
| -13% | -US$273만 |
2019 Q3
23개 분기
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$1707만 | 2.5% |
126,621
+631
| +0.5% | +US$8.52만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
9
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$94.6억
| US$1654만 | 2.42% |
278,267
+270,392
| +3,434% | +US$1529만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1589만 | 2.33% |
27,975
+8,625
| +45% | +US$453만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224억
| US$1168만 | 1.71% |
107,594
-382
| -0.4% | -US$3.76만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$599억
| US$1133만 | 1.66% |
185,101
+771
| +0.4% | +US$4.32만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$1114만 | 1.63% |
62,819
+493
| +0.8% | +US$8.15만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
14
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.6억
| US$1095만 | 1.6% |
447,797
-3,118
| -0.7% | -US$7.51만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$1077만 | 1.58% |
133,053
-226
| -0.2% | -US$1.83만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1030만 | 1.51% |
50,191
-1,243
| -2% | -US$25.1만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$914만 | 1.34% |
18,378
+351
| +2% | +US$15.2만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$858만 | 1.26% |
36,201
-4,227
| -10% | -US$94.3만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4155억
| US$819만 | 1.2% |
60,095
+535
| +0.9% | +US$6.27만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416억
| US$794만 | 1.16% |
187,280
-12,992
| -6% | -US$54.1만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$778만 | 1.14% |
16,017
-196
| -1% | -US$10만 |
2019 Q3
23개 분기
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$682만 | 1% |
167,096
+4,358
| +3% | +US$17.4만 |
2025 Q1
1분기
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107억
| US$629만 | 0.92% |
52,765
-2,665
| -5% | -US$31만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
24
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.5억
| US$533만 | 0.78% |
64,527
-743
| -1% | -US$5.68만 |
2019 Q3
23개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$530만 | 0.78% |
7,181
+124
| +2% | +US$7.66만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Evolution Wealth Advisors 측은 US$6.83억 상당의 177개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.99억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Evolution Wealth Advisors의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 48개 증가, 53개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 21,780주를 보유했으며 가치는 US$160만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF 주식으로, 추정 금액은 US$653만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Evolution Wealth Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, US$160만 상당의 21,780주를 매수했어요.
- Evolution Wealth Advisors 측이 2025년 2분기에 iShare MSCI Eurozone ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1529만 규모예요.
- Evolution Wealth Advisors의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF이며, 추정 감소액은 US$653만예요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2025년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$352만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.83억 중 58% 비중을 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.83억에 이르렀어요.
2025년 8월 8일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.