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Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.84%
1년 추정 수익률
20.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.61%
1년 예상 수익률
+20.9%
3년 예상 수익률
+96.03%
5년 예상 수익률
+66.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.65억
AUM 성장
-US$3040만
(-7.7%)
자금 흐름
-US$1584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.69%
보유액
126
신규
11
증가
29
축소
38
청산됨
17
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$446만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$395만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$278만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$255만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$192만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$686만 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$559만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$442만 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$266만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.31% |
| 2 | 금융 | 12.6% |
| 3 | 임의소비재 | 5.17% |
| 4 | 정보기술 | 2.85% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$4518만 | 12.39% |
126,500
+9,957
| +9% | +US$395만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
2
Robinhood
HOOD
US$733억
| US$3842만 | 10.53% |
3,804,274
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$2340만 | 6.41% |
393,992
-100,588
| -20% | -US$686만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$2272만 | 6.23% |
187,603
+4,454
| +2% | +US$57.4만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
5
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$1869만 | 5.12% |
810,336
-18,891
| -2% | -US$47.4만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
6
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$13억
| US$1594만 | 4.37% |
446,172
+5,903
| +1% | +US$22.7만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$1529만 | 4.19% |
503,580
+20,888
| +4% | +US$69만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$1311만 | 3.59% |
84,749
+1,517
| +2% | +US$24.4만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
|
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$1190만 | 3.26% |
178,389
+34,795
| +24% | +US$255만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$947만 | 2.6% |
83,587
+1,225
| +1% | +US$15.5만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$851만 | 2.33% |
177,754
-48,372
| -21% | -US$266만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$746만 | 2.05% |
245,598
+132,549
| +117% | +US$446만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$727만 | 1.99% |
42,538
-11,779
| -22% | -US$222만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$712만 | 1.95% |
99,954
+18,216
| +22% | +US$143만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
15
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$12.8억
| US$668만 | 1.83% |
246,635
-44,475
| -15% | -US$136만 |
2022 Q2
1분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$628만 | 1.72% |
23,506
-5,300
| -18% | -US$160만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
|
VLTA
17
상장폐지됨
Volta Inc.
VLTA
| US$597만 | 1.64% |
4,932,324
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$544만 | 1.49% |
56,608
+1,808
| +3% | +US$20.2만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
19
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.2억
| US$460만 | 1.26% |
192,165
-11,470
| -6% | -US$29.1만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$436만 | 1.19% |
16,314
+202
| +1% | +US$5.75만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
21
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.6억
| US$430만 | 1.18% |
101,050
+38,500
| +62% | +US$190만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
22
iShares MSCI China A ETF
CNYA
US$1.59억
| US$425만 | 1.17% |
138,828
+13,693
| +11% | +US$47.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$410만 | 1.12% |
185,268
-45,201
| -20% | -US$110만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$393만 | 1.08% |
28,431
-5,914
| -17% | -US$92.8만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
25
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.5억
| US$369만 | 1.01% |
168,452
+4,646
| +3% | +US$10.6만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Evolution Wealth Advisors의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$3.65억였으며 전 분기 US$3.95억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Evolution Wealth Advisors 측은 2022년 3분기에 순 US$1584만 규모를 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 주식으로, 추정 US$442만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolution Wealth Advisors 측은 iShares Core Universal USD Bond ETF에 US$265만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, US$265만 상당의 59,603주를 매수했어요.
- Evolution Wealth Advisors 측이 2022년 3분기에 iShares US Aerospace & Defense ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$446만 규모예요.
- Evolution Wealth Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$686만예요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.65억 중 59% 비중을 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$3.65억 규모가 됐어요.
2022년 11월 2일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.