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Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.84%
1년 추정 수익률
20.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.51%
1년 예상 수익률
+20.9%
3년 예상 수익률
+96.03%
5년 예상 수익률
+66.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.13억
AUM 성장
-US$885만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$1920만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.74%
보유액
144
신규
9
증가
54
축소
29
청산됨
9
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$734만 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$121만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$101만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$80.1만 |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$71.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2082만 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$687만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$425만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$395만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.18% |
| 2 | 임의소비재 | 4.22% |
| 3 | 정보기술 | 3.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.14% |
| 5 | 금융 | 1.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8064억
| US$1.11억 | 21.57% |
203,435
-39,788
| -16% | -US$2082만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1162억
| US$4823만 | 9.4% |
426,340
+6,132
| +1% | +US$64.6만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
3
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137억
| US$2879만 | 5.61% |
777,898
-3,258
| -0.4% | -US$12.5만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$554억
| US$2089만 | 4.07% |
508,146
+4,742
| +0.9% | +US$19.5만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1944만 | 3.79% |
100,400
+5,476
| +6% | +US$101만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4695억
| US$1589만 | 3.1% |
33,163
+1,305
| +4% | +US$58.7만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1332억
| US$1484만 | 2.89% |
69,000
-6,587
| -9% | -US$142만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$508억
| US$1145만 | 2.23% |
78,562
+3,523
| +5% | +US$50.5만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.58조
| US$1051만 | 2.05% |
57,105
+1,001
| +2% | +US$17만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
10
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.6억
| US$1046만 | 2.04% |
436,462
+430
| +0.1% | +US$1.02만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$987만 | 1.92% |
128,896
+5,773
| +5% | +US$44만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$949만 | 1.85% |
18,984
-8,204
| -30% | -US$395만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$800억
| US$924만 | 1.8% |
42,397
-20
| -0% | -US$4.39천 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224억
| US$918만 | 1.79% |
107,189
+3,771
| +4% | +US$31.1만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$74.1억
| US$787만 | 1.53% |
559,787
+1,371
| +0.2% | +US$1.94만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.36억
| US$726만 | 1.41% |
+200,060
| 신규 | +US$734만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$697만 | 1.36% |
34,355
+418
| +1% | +US$8.45만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$414억
| US$682만 | 1.33% |
149,746
+7,006
| +5% | +US$32.6만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$656만 | 1.28% |
31,109
+4,295
| +16% | +US$80.1만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$643만 | 1.25% |
15,800
+1,052
| +7% | +US$43만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
21
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$12.9억
| US$641만 | 1.25% |
234,731
+8,525
| +4% | +US$23.3만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
22
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$16.8억
| US$525만 | 1.02% |
92,758
+3,286
| +4% | +US$21.1만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$515만 | 1% |
94,510
+6,240
| +7% | +US$34.6만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1222억
| US$508만 | 0.99% |
196,029
-3,312
| -2% | -US$8.62만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$471만 | 0.92% |
10,525
+1,613
| +18% | +US$68.1만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Evolution Wealth Advisors의 보유 포지션은 144개, 총액은 US$5.13억였으며 전 분기 US$5.22억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Evolution Wealth Advisors 측은 2024년 2분기에 순 US$1920만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$425만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolution Wealth Advisors 측은 iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF에 US$726만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF 주식으로, US$726만 상당의 200,060주를 매수했어요.
- Evolution Wealth Advisors 측이 2024년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Evolution Wealth Advisors의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2082만예요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2024년 2분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$425만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.13억 중 57% 비중을 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$5.13억 규모가 됐어요.
2024년 7월 18일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.