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Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.84%
1년 추정 수익률
20.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+20.9%
3년 예상 수익률
+96.03%
5년 예상 수익률
+66.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
-US$2160만
(-9.3%)
자금 흐름
-US$1242만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85%
보유액
618
신규
151
증가
73
축소
118
청산됨
138
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$6342만 |
| 2 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$3952만 |
| 3 |
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
BRZU
|
+US$1949만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$986만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$925만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3738만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2848만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$2051만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1819만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1059만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.86% |
| 2 | 임의소비재 | 31.25% |
| 3 | 소재 | 23.42% |
| 4 | 금융 | 4.06% |
| 5 | 유틸리티 | 1.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$6505만 | 31.01% |
+4,051,170
| 신규 | +US$6342만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$153억
| US$3980만 | 18.98% |
+1,432,355
| 신규 | +US$3952만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
BRZU
US$1.18억
| US$1739만 | 8.29% |
+18,119
| 신규 | +US$1949만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$985만 | 4.7% |
+70,927
| 신규 | +US$986만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$926만 | 4.42% |
+79,645
| 신규 | +US$925만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$925만 | 4.41% |
+82,871
| 신규 | +US$917만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$879만 | 4.19% |
177,476
-37,478
| -17% | -US$188만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
8
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$738만 | 3.52% |
770,656
-113,777
| -13% | -US$117만 |
2019 Q2
1분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$632만 | 3.01% |
+78,182
| 신규 | +US$631만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$520만 | 2.48% |
43,650
+145
| +0.3% | +US$1.7만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$498만 | 2.37% |
+23,927
| 신규 | +US$493만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$432만 | 2.06% |
+76,109
| 신규 | +US$417만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
AXIA.PR
13
상장폐지됨
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class B1
AXIA.PR
| US$325만 | 1.55% |
+408,783
| 신규 | +US$339만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
14
Albemarle
ALB
US$110억
| US$185만 | 0.88% |
26,652
-23
| -0.1% | -US$1.57천 |
2019 Q2
1분기
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1억
| US$163만 | 0.78% |
10,420
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$146만 | 0.7% |
+29,856
| 신규 | +US$148만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$93.5만 | 0.45% |
3
-6
| -67% | -US$186만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.6억
| US$92.5만 | 0.44% |
+16,493
| 신규 | +US$94.9만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$85.1만 | 0.41% |
5,075
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$83.7만 | 0.4% |
+5,540
| 신규 | +US$83.5만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
21
Petrobras
PBR
US$1182억
| US$71.6만 | 0.34% |
49,504
-1,000
| -2% | -US$1.47만 |
2019 Q2
1분기
|
|
22
Barclays
BCS
US$760억
| US$64.6만 | 0.31% |
+87,950
| 신규 | +US$63.6만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
23
NatWest
NWG
US$625억
| US$61.2만 | 0.29% |
+111,470
| 신규 | +US$61.9만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$38만 | 0.18% |
3,225
-423
| -12% | -US$4.78만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
25
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$73.1억
| US$37만 | 0.18% |
+23,064
| 신규 | +US$36.7만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Evolution Wealth Advisors의 보유 포지션은 618개, 총액은 US$2.1억였으며 전 분기 US$2.31억보다 9.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Evolution Wealth Advisors 측은 2019년 3분기에 순 US$1242만 규모를 회수했으며, 138개 포지션을 청산하고 118개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$3738만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolution Wealth Advisors 측은 Tesla에 US$6505만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Tesla 주식으로, US$6505만 상당의 4,051,170주를 매수했어요.
- Evolution Wealth Advisors 측이 2019년 3분기에 MarketAxess Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.58만 규모예요.
- Evolution Wealth Advisors의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$2051만예요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2019년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3738만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 85% 비중을 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 151개를 편입하고 138개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.3% 하락해 US$2.1억 규모가 됐어요.
2019년 11월 12일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.