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Evolution Wealth Advisors

Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 960 Mio. $ Umschlag 18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,6 Mio. $
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
85 %
Position
618
Neu
151
Aufgestockt
73
Reduziert
118
Geschlossen
138
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+63,4 Mio. $
2
SQM-Symbol
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
+39,5 Mio. $
3
BRZU-Symbol
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
BRZU
+19,5 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+9,9 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+9,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+37,4 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+28,5 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+20,5 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+18,2 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+10,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,86 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 31,25 %
3 Grundstoffe 23,42 %
4 Finanzwesen 4,06 %
5 Versorger 1,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
1
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
65,1 Mio. $ 31,01 %
+4.051.170
Neu +63,4 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
SQM-Symbol
2
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,5 Mrd. $
39,8 Mio. $ 18,98 %
+1.432.355
Neu +39,5 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BRZU-Symbol
3
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
BRZU
117 Mio. $
17,4 Mio. $ 8,29 %
+18.119
Neu +19,5 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,7 %
+70.927
Neu +9,9 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
TIP-Symbol
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
9,26 Mio. $ 4,42 %
+79.645
Neu +9,25 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
9,25 Mio. $ 4,41 %
+82.871
Neu +9,17 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
XLC-Symbol
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
8,79 Mio. $ 4,19 %
177.476
-37.478
-17 % -1,88 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
FCX-Symbol
8
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
7,38 Mio. $ 3,52 %
770.656
-113.777
-13 % -1,17 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,01 %
+78.182
Neu +6,31 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,48 %
43.650
+145
+0,3 % +17.012 $
2018 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
4,98 Mio. $ 2,37 %
+23.927
Neu +4,93 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
EWJ-Symbol
12
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,06 %
+76.109
Neu +4,17 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
AXIA.PR
13
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class B1
AXIA.PR
3,25 Mio. $ 1,55 %
+408.783
Neu +3,39 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
ALB-Symbol
14
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,88 %
26.652
-23
-0,1 % -1.567 $
2019 Q2
1 Quartal
VDC-Symbol
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,29 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,78 %
10.420
– –
2018 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,7 %
+29.856
Neu +1,48 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BRK.A-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
935.000 $ 0,45 %
3
-6
-67 % -1,86 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
MCHI-Symbol
18
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,73 Mrd. $
925.000 $ 0,44 %
+16.493
Neu +949.355 $
2019 Q3
0 Quartale
VHT-Symbol
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
851.000 $ 0,41 %
5.075
– –
2018 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
837.000 $ 0,4 %
+5.540
Neu +835.069 $
2019 Q3
0 Quartale
PBR-Symbol
21
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
716.000 $ 0,34 %
49.504
-1.000
-2 % -14.685 $
2019 Q2
1 Quartal
BCS-Symbol
22
Barclays
BCS
76,7 Mrd. $
646.000 $ 0,31 %
+87.950
Neu +635.958 $
2019 Q3
0 Quartale
NWG-Symbol
23
NatWest
NWG
62,5 Mrd. $
612.000 $ 0,29 %
+111.470
Neu +618.993 $
2019 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
380.000 $ 0,18 %
3.225
-423
-12 % -47.845 $
2018 Q4
3 Quartale
SSO-Symbol
25
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,23 Mrd. $
370.000 $ 0,18 %
+23.064
Neu +366.729 $
2019 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Leonard Green & Partners
Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wahed Invest
Wahed Invest New York 958 Mio. $ AUM 66,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goodnow Investment Group
Goodnow Investment Group Darien, Connecticut 964 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L2 Asset Management
L2 Asset Management Wayland, Massachusetts 965 Mio. $ AUM 38,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Evolution Wealth Advisors 618 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Rückgang um 9,3 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Advisors zog im Q3 2019 netto 12,4 Mio. $ ab, schloss 138 Positionen und reduzierte 118 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 37,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Evolution Wealth Advisors eine neue Position in Tesla im Wert von 65,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q3 2019 war Tesla: 4.051.170 Aktien im Wert von 65,1 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in MarketAxess Holdings in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35.793 $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q3 2019 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q3 2019 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Advisors eröffnete 151 neue Positionen und schloss 138 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q3 2019 am 12. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .