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Evolution Wealth Advisors

Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 855 Mio. $ Umschlag 19,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
395 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,5 Mio. $
Kapitalfluss
-339.167 $
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,39 %
Position
132
Neu
10
Aufgestockt
41
Reduziert
28
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VLTA
Volta Inc.
VLTA
+11 Mio. $
2
ASHR-Symbol
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
+9,09 Mio. $
3
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+6,8 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+5,41 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNYA-Symbol
iShares MSCI China A ETF
CNYA
+8,06 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+6,61 Mio. $
3
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+6,04 Mio. $
4
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+5,15 Mio. $
5
REZ-Symbol
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
+3,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,83 %
2 Finanzwesen 9,95 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
4 Technologie 3,59 %
5 Kommunikationsdienste 2,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
44 Mio. $ 11,13 %
116.543
+3.195
+3 % +1,31 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
31,4 Mio. $ 7,96 %
494.580
-33.328
-6 % -2,32 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
HOOD-Symbol
3
Robinhood
HOOD
85,7 Mrd. $
31,3 Mio. $ 7,91 %
3.804.274
+2.385
+0,1 % +23.244 $
2021 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
23,5 Mio. $ 5,94 %
183.149
+41.282
+29 % +5,41 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
PAVE-Symbol
5
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
18,9 Mio. $ 4,78 %
829.227
+4.600
+0,6 % +117.787 $
2020 Q3
7 Quartale
COMT-Symbol
6
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,42 Mrd. $
18 Mio. $ 4,56 %
440.269
-142.240
-24 % -6,04 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,84 %
482.692
-191.376
-28 % -6,61 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
14 Mio. $ 3,55 %
83.232
+2.355
+3 % +411.273 $
2019 Q3
11 Quartale
XLC-Symbol
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,11 %
226.126
-24.051
-10 % -1,45 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
XLP-Symbol
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,62 %
143.594
+4.435
+3 % +332.923 $
2019 Q4
10 Quartale
ASHR-Symbol
11
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,31 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,52 %
+291.110
Neu +9,09 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,74 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,44 %
82.362
-4.358
-5 % -545.331 $
2019 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,42 %
54.317
+65
+0,1 % +12.552 $
2020 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,04 %
28.806
+383
+1 % +118.854 $
2019 Q3
11 Quartale
VLTA
15
Nicht mehr gelistet
Volta Inc.
VLTA
6,41 Mio. $ 1,62 %
+4.932.324
Neu +11 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VFH-Symbol
16
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,57 %
+80.560
Neu +6,8 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
6 Mio. $ 1,52 %
54.800
+34.900
+175 % +4,12 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
XLY-Symbol
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,42 %
81.738
-28.194
-26 % -2,22 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
SCHD-Symbol
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,39 %
230.469
+3.285
+1 % +83.567 $
2019 Q4
10 Quartale
DBC-Symbol
20
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,99 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,38 %
203.635
– –
2021 Q1
5 Quartale
CNYA-Symbol
21
iShares MSCI China A ETF
CNYA
162 Mio. $
4,76 Mio. $ 1,2 %
125.135
-231.650
-65 % -8,06 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,71 Mio. $ 1,19 %
34.345
-242
-0,7 % -36.648 $
2019 Q4
10 Quartale
XAR-Symbol
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,12 %
43.935
+38.610
+725 % +4,25 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,4 Mio. $ 1,11 %
16.112
+40
+0,2 % +12.549 $
2019 Q3
11 Quartale
AAXJ-Symbol
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,69 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,04 %
59.516
-165
-0,3 % -11.646 $
2019 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Alley Investment Management Company
Alley Investment Management Company Lake Forest, Illinois 856 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACK Asset Management
ACK Asset Management Greenwich, Connecticut 856 Mio. $ AUM 70,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimension Capital Management
Dimension Capital Management Coral Gables, Florida 854 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California 853 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mattern Capital Management
Mattern Capital Management Lakewood, Colorado 857 Mio. $ AUM 4,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Evolution Wealth Advisors 132 Positionen im Wert von 395 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 487 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evolution Wealth Advisors für Q2 2022 weist 10 neu, 41 erhöht, 28 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Volta Inc.: 4.932.324 Aktien im Wert von 6,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI China A ETF mit einem geschätzten Wert von 8,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q2 2022 war Volta Inc.: 4.932.324 Aktien im Wert von 6,41 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q2 2022 entfiel auf iShares MSCI China A ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,06 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in iShares Residential and Multisector Real Estate ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q2 2022 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 395 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 395 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2022 am 2. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .