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Evolution Wealth Advisors

Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 960 Mio. $ Umschlag 18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
448 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,97 Mio. $
Kapitalfluss
+7,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,78 %
Position
124
Neu
9
Aufgestockt
32
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+9,44 Mio. $
2
EWW-Symbol
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
+5,6 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,02 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,72 Mio. $
5
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+5,97 Mio. $
2
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+3,88 Mio. $
3
CNYA-Symbol
iShares MSCI China A ETF
CNYA
+2,78 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,3 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+637.444 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,67 %
2 Finanzwesen 9,66 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,92 %
4 Kommunikationsdienste 2,39 %
5 Technologie 2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
67,3 Mio. $ 15,04 %
157.500
+3.856
+3 % +1,72 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
HOOD-Symbol
2
Robinhood
HOOD
70,3 Mrd. $
35,8 Mio. $ 7,99 %
3.647.274
– –
2021 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
32,9 Mio. $ 7,34 %
401.050
+2.666
+0,7 % +228.625 $
2019 Q4
15 Quartale
PAVE-Symbol
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
23,7 Mio. $ 5,3 %
780.726
+345
+0 % +10.892 $
2020 Q3
12 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,33 %
87.064
+1.885
+2 % +337.043 $
2019 Q3
16 Quartale
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,23 %
112.386
-44.942
-29 % -5,97 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
XLF-Symbol
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,4 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,18 %
429.305
-66.771
-13 % -2,3 Mio. $
2018 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
11,6 Mio. $ 2,58 %
91.031
+880
+1 % +117.916 $
2019 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
11,1 Mio. $ 2,49 %
28.348
+410
+1 % +167.647 $
2019 Q4
15 Quartale
PDBC-Symbol
10
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,42 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,3 %
688.837
-20.400
-3 % -298.805 $
2022 Q3
4 Quartale
VRP-Symbol
11
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
10 Mio. $ 2,24 %
448.609
+31.485
+8 % +708.951 $
2019 Q4
15 Quartale
EZU-Symbol
12
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,37 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,99 %
+210.660
Neu +9,44 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,3 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,97 %
195.256
+2.654
+1 % +116.124 $
2018 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,93 %
24.164
+312
+1 % +115.700 $
2019 Q3
16 Quartale
XLP-Symbol
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,2 Mrd. $
8,63 Mio. $ 1,93 %
125.427
-52.960
-30 % -3,88 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
ITA-Symbol
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,86 %
236.313
+2.007
+0,9 % +76.307 $
2019 Q4
15 Quartale
COMT-Symbol
17
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,3 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,81 %
278.342
+7.530
+3 % +212.802 $
2021 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,8 %
42.533
+84
+0,2 % +16.736 $
2020 Q3
12 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
7,49 Mio. $ 1,67 %
56.824
-903
-2 % -117.410 $
2019 Q4
15 Quartale
KBE-Symbol
20
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,58 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,54 %
187.228
+1.875
+1 % +73.034 $
2023 Q1
2 Quartale
CNYA-Symbol
21
iShares MSCI China A ETF
CNYA
158 Mio. $
6,53 Mio. $ 1,46 %
231.236
-95.475
-29 % -2,78 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,7 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,31 %
33.164
+810
+3 % +152.063 $
2023 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
5,54 Mio. $ 1,24 %
15.810
+24
+0,2 % +8.514 $
2019 Q3
16 Quartale
EWW-Symbol
24
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,68 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,18 %
+90.453
Neu +5,6 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
VNQ-Symbol
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,5 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,09 %
64.316
+1.489
+2 % +122.775 $
2022 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Evolution Wealth Advisors 124 Positionen im Wert von 448 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 453 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evolution Wealth Advisors für Q3 2023 weist 9 neu, 32 erhöht, 30 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShare MSCI Eurozone ETF: 210.660 Aktien im Wert von 8,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 5,97 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q3 2023 war iShare MSCI Eurozone ETF: 210.660 Aktien im Wert von 8,9 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,97 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Costco im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.949 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q3 2023 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 448 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 448 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q3 2023 am 7. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .