Wir sind mit live! Mehr erfahren
Evolution Wealth Advisors

Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 960 Mio. $ Umschlag 18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
683 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,1 Mio. $
Kapitalfluss
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,14 %
Position
177
Neu
28
Aufgestockt
48
Reduziert
53
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+15,3 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,53 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,01 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,14 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+6,53 Mio. $
2
HEZU-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
+3,52 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,73 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+2,1 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,22 %
2 Technologie 5,31 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,29 %
4 Kommunikationsdienste 2,85 %
5 Finanzwesen 2,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
781 Mrd. $
159 Mio. $ 23,32 %
257.846
+5.497
+2 % +3,14 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
64,1 Mio. $ 9,38 %
506.258
-3.334
-0,7 % -369.974 $
2019 Q4
22 Quartale
XLF-Symbol
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,6 Mrd. $
31,8 Mio. $ 4,65 %
606.475
-776
-0,1 % -38.407 $
2018 Q4
26 Quartale
PAVE-Symbol
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
26 Mio. $ 3,81 %
597.348
-163.198
-21 % -6,53 Mio. $
2020 Q3
19 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
26 Mio. $ 3,8 %
47.076
+8.059
+21 % +4,01 Mio. $
2019 Q3
23 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
22,6 Mio. $ 3,31 %
103.019
-902
-0,9 % -178.497 $
2019 Q4
22 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,61 %
58.578
-9.024
-13 % -2,73 Mio. $
2019 Q3
23 Quartale
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,8 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,5 %
126.621
+631
+0,5 % +85.207 $
2019 Q4
22 Quartale
EZU-Symbol
9
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,2 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,42 %
278.267
+270.392
+3.434 % +15,3 Mio. $
2023 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1 Bio. $
15,9 Mio. $ 2,33 %
27.975
+8.625
+45 % +4,53 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
XLC-Symbol
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,71 %
107.594
-382
-0,4 % -37.627 $
2018 Q4
26 Quartale
IBIT-Symbol
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
61,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,66 %
185.101
+771
+0,4 % +43.202 $
2024 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,51 Bio. $
11,1 Mio. $ 1,63 %
62.819
+493
+0,8 % +81.468 $
2019 Q4
22 Quartale
VRP-Symbol
14
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,6 %
447.797
-3.118
-0,7 % -75.059 $
2019 Q4
22 Quartale
XLP-Symbol
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,2 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,58 %
133.053
-226
-0,2 % -18.336 $
2019 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,51 %
50.191
-1.243
-2 % -251.024 $
2019 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
9,14 Mio. $ 1,34 %
18.378
+351
+2 % +152.429 $
2019 Q4
22 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,26 %
36.201
-4.227
-10 % -943.009 $
2020 Q3
19 Quartale
PLTR-Symbol
19
Palantir
PLTR
387 Mrd. $
8,19 Mio. $ 1,2 %
60.095
+535
+0,9 % +62.747 $
2022 Q1
13 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
7,94 Mio. $ 1,16 %
187.280
-12.992
-6 % -541.086 $
2018 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
7,78 Mio. $ 1,14 %
16.017
-196
-1 % -99.541 $
2019 Q3
23 Quartale
XLU-Symbol
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1 %
167.096
+4.358
+3 % +173.642 $
2025 Q1
1 Quartal
VDE-Symbol
23
Vanguard Energy ETF
VDE
10,4 Mrd. $
6,29 Mio. $ 0,92 %
52.765
-2.665
-5 % -310.157 $
2018 Q4
26 Quartale
AAXJ-Symbol
24
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,49 Mrd. $
5,33 Mio. $ 0,78 %
64.527
-743
-1 % -56.809 $
2019 Q3
23 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
5,3 Mio. $ 0,78 %
7.181
+124
+2 % +76.622 $
2018 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silverarc Capital Management
Silverarc Capital Management Boston, Massachusetts 962 Mio. $ AUM 524,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leonard Green & Partners
Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wahed Invest
Wahed Invest New York 958 Mio. $ AUM 66,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goodnow Investment Group
Goodnow Investment Group Darien, Connecticut 964 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L2 Asset Management
L2 Asset Management Wayland, Massachusetts 965 Mio. $ AUM 38,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Evolution Wealth Advisors 177 Positionen im Wert von 683 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 599 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evolution Wealth Advisors für Q2 2025 weist 28 neu, 48 erhöht, 53 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 21.780 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Global X US Infrastructure Development ETF mit einem geschätzten Wert von 6,53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q2 2025 war Vanguard Total Bond Market: 21.780 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in iShare MSCI Eurozone ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q2 2025 entfiel auf Global X US Infrastructure Development ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,53 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q2 2025 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 683 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 683 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2025 am 8. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .