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Evolution Wealth Advisors

Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 960 Mio. $ Umschlag 18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,27 Mio. $
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,16 %
Position
585
Neu
279
Aufgestockt
118
Reduziert
78
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+27,5 Mio. $
2
EWU-Symbol
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
+6,87 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+5,89 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+4,82 Mio. $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+3,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+13,2 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+8,67 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+5,37 Mio. $
4
BRZU-Symbol
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
BRZU
+5,18 Mio. $
5
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+5,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,52 %
2 Energie 12,29 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,12 %
4 Technologie 3,71 %
5 Kommunikationsdienste 3,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
114 Mrd. $
39,4 Mio. $ 12,92 %
754.474
-12.244
-2 % -575.952 $
2019 Q4
2 Quartale
PBR-Symbol
2
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
31,4 Mio. $ 10,31 %
3.801.605
+3.800.605
+380.061 % +27,5 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
19,6 Mio. $ 6,43 %
117.123
-7.855
-6 % -1,27 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
16,9 Mio. $ 5,54 %
54.776
-11.241
-17 % -3,29 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,5 Mrd. $
14,5 Mio. $ 4,76 %
145.177
-34.273
-19 % -3,38 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,28 %
52.776
-1.678
-3 % -376.090 $
2019 Q3
3 Quartale
XLC-Symbol
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,88 %
218.944
-691
-0,3 % -35.471 $
2018 Q4
6 Quartale
XLP-Symbol
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,79 %
196.960
+3.309
+2 % +193.132 $
2019 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,73 %
136.964
+58.313
+74 % +4,82 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
10,8 Mio. $ 3,53 %
77.960
-320
-0,4 % -38.650 $
2019 Q4
2 Quartale
FCX-Symbol
11
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
8,92 Mio. $ 2,92 %
770.952
+296
+0 % +2.713 $
2019 Q2
4 Quartale
ITA-Symbol
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
7,45 Mio. $ 2,44 %
271.344
-16.512
-6 % -434.124 $
2019 Q4
2 Quartale
EWU-Symbol
13
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,69 Mrd. $
7 Mio. $ 2,3 %
+271.825
Neu +6,87 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,3 Mrd. $
6,13 Mio. $ 2,01 %
265.017
+259.390
+4.610 % +5,89 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,84 %
56.282
-31.044
-36 % -3,05 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,81 %
51.065
+7.666
+18 % +813.333 $
2018 Q4
6 Quartale
XLY-Symbol
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,1 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,32 %
+63.022
Neu +3,72 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
XBI-Symbol
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,29 %
35.137
+35.015
+28.701 % +3,45 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
3,39 Mio. $ 1,11 %
37.140
+4.440
+14 % +344.060 $
2019 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,06 %
170.528
-172.478
-50 % -3,21 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
MCHI-Symbol
21
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,59 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,92 %
42.873
-1.148
-3 % -70.511 $
2019 Q3
3 Quartale
VDE-Symbol
22
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,91 %
54.970
+49.665
+936 % +2,45 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,9 %
24.726
+24.191
+4.522 % +2,67 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
CCL-Symbol
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,83 %
+154.156
Neu +2,31 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,45 Mio. $ 0,8 %
12.025
+3.170
+36 % +575.434 $
2019 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Noked Israel
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Troluce Capital Advisors
Troluce Capital Advisors Dorado, Puerto Rico 971 Mio. $ AUM 2,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Evolution Wealth Advisors 585 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evolution Wealth Advisors für Q2 2020 weist 279 neu, 118 erhöht, 78 reduziert und 54 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI United Kingdom ETF: 271.825 Aktien im Wert von 7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 13,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q2 2020 war iShares MSCI United Kingdom ETF: 271.825 Aktien im Wert von 7 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Petrobras in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q2 2020 entfiel auf iShares TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q2 2020 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Advisors eröffnete 279 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 305 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2020 am 27. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .