Wir sind mit live! Mehr erfahren
Evolution Wealth Advisors

Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 960 Mio. $ Umschlag 18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,2 Mio. $
Kapitalfluss
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,47 %
Position
149
Neu
14
Aufgestockt
39
Reduziert
51
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+20,8 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+3,11 Mio. $
3
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+1,79 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+910.320 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+546.672 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ASHR-Symbol
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
+3,25 Mio. $
2
CNYA-Symbol
iShares MSCI China A ETF
CNYA
+2,8 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+938.014 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+798.169 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+732.785 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,55 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 3,6 %
3 Technologie 2,99 %
4 Kommunikationsdienste 2,67 %
5 Finanzwesen 1,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
138 Mio. $ 24,84 %
240.973
+37.538
+18 % +20,8 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
48 Mio. $ 8,62 %
424.894
-1.446
-0,3 % -158.729 $
2019 Q4
19 Quartale
PAVE-Symbol
3
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
31,8 Mio. $ 5,71 %
771.578
-6.320
-0,8 % -243.000 $
2020 Q3
16 Quartale
XLF-Symbol
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
22,9 Mio. $ 4,11 %
504.623
-3.523
-0,7 % -153.727 $
2018 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
17,8 Mio. $ 3,19 %
95.259
-5.141
-5 % -938.014 $
2019 Q4
19 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,96 %
67.847
-1.153
-2 % -264.041 $
2019 Q3
20 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,9 %
33.092
-71
-0,2 % -33.599 $
2019 Q3
20 Quartale
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,19 %
79.265
+703
+0,9 % +106.558 $
2019 Q4
19 Quartale
VRP-Symbol
9
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,95 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,99 %
452.294
+15.832
+4 % +382.465 $
2019 Q4
19 Quartale
XLP-Symbol
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,95 %
130.687
+1.791
+1 % +143.794 $
2019 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,81 %
42.517
+120
+0,3 % +27.267 $
2020 Q3
16 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
10 Mio. $ 1,8 %
18.973
-11
-0,1 % -5.591 $
2019 Q4
19 Quartale
XLC-Symbol
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,74 %
107.372
+183
+0,2 % +15.778 $
2018 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,74 %
57.865
+760
+1 % +128.631 $
2019 Q4
19 Quartale
HEZU-Symbol
15
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
436 Mio. $
7,56 Mio. $ 1,36 %
205.650
+5.590
+3 % +198.911 $
2024 Q2
1 Quartal
PDBC-Symbol
16
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,38 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,35 %
557.466
-2.321
-0,4 % -31.270 $
2022 Q3
8 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
7,32 Mio. $ 1,32 %
15.916
+116
+0,7 % +51.293 $
2019 Q3
20 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
7,23 Mio. $ 1,3 %
31.091
-18
-0,1 % -4.020 $
2019 Q4
19 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,22 %
30.625
-3.730
-11 % -798.169 $
2023 Q2
5 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,21 %
153.956
+4.210
+3 % +188.189 $
2018 Q4
23 Quartale
COMT-Symbol
21
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,3 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,09 %
233.411
-1.320
-0,6 % -34.612 $
2021 Q4
11 Quartale
COWZ-Symbol
22
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,07 %
102.681
+8.171
+9 % +457.812 $
2023 Q1
6 Quartale
SCHD-Symbol
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
5,53 Mio. $ 0,99 %
196.098
+69
+0 % +1.880 $
2019 Q4
19 Quartale
EWW-Symbol
24
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,67 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,92 %
95.088
+2.330
+3 % +129.505 $
2023 Q3
4 Quartale
AAXJ-Symbol
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,59 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,89 %
63.073
-2.065
-3 % -150.097 $
2019 Q3
20 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leonard Green & Partners
Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wahed Invest
Wahed Invest New York 958 Mio. $ AUM 66,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goodnow Investment Group
Goodnow Investment Group Darien, Connecticut 964 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L & S Advisors
L & S Advisors Los Angeles, California 967 Mio. $ AUM 68,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Owl Capital Management
Night Owl Capital Management Greenwich, Connecticut 953 Mio. $ AUM 29,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Noked Israel
Noked Israel Ramat Hasharon, Israel 970 Mio. $ AUM 74,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Troluce Capital Advisors
Troluce Capital Advisors Dorado, Puerto Rico 971 Mio. $ AUM 2,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Evolution Wealth Advisors 149 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 513 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Advisors investierte 16,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 847 Aktien im Wert von 488.567 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 938.014 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q3 2024 war iShares Core S&P 500 ETF: 847 Aktien im Wert von 488.567 $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q3 2024 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 938.014 $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q3 2024 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 556 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q3 2024 am 6. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .