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Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
960 Mio. $
Umschlag
18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+233 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
106,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,67 %
Position
141
Neu
141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+26,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+8,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,68 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| 5 | Technologie | 1,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
792 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 11,24 % |
+98.585
| Neu | +26,6 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
111 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 8,34 % |
+589.528
| Neu | +19,9 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,8 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 6,09 % |
+154.349
| Neu | +14 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 5,63 % |
+517.464
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,4 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 3,87 % |
+75.175
| Neu | +8,45 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 3,66 % |
+102.170
| Neu | +7,97 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
7
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 3,64 % |
+349.102
| Neu | +8,35 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 3,46 % |
+77.300
| Neu | +8,13 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,79 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 3,4 % |
+264.108
| Neu | +7,83 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 3,34 % |
+144.208
| Neu | +7,82 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,3 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 3,25 % |
+247.182
| Neu | +7,94 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
134 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 2,89 % |
+52.281
| Neu | +6,07 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 2,55 % |
+194.746
| Neu | +6,52 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 4,94 Mio. $ | 2,25 % |
+24.180
| Neu | +5,05 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
15
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,69 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 2,21 % |
+65.300
| Neu | +5,21 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
16
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
688 Mio. $
| 4,74 Mio. $ | 2,17 % |
+130.720
| Neu | +5,28 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,1 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 2,15 % |
+46.625
| Neu | +5,1 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 4,38 Mio. $ | 2 % |
+19.040
| Neu | +4,72 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,85 % |
+36.964
| Neu | +4,04 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 1,63 % |
+107.350
| Neu | +3,92 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 1,55 % |
+68.802
| Neu | +3,64 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,26 % |
+58.464
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,1 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 1,24 % |
+65.775
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
24
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,29 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,16 % |
+66.570
| Neu | +2,58 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
| 2,31 Mio. $ | 1,05 % |
+30.720
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q4 2018
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- Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q4 2018 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 98.585 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
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