Wir sind mit live! Mehr erfahren
Evolution Wealth Advisors

Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 960 Mio. $ Umschlag 18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
Kapitalfluss
+129 Mio. $
Kapitalfluss %
32,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,97 %
Position
725
Neu
245
Aufgestockt
249
Reduziert
102
Geschlossen
104
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+36,2 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+28,4 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+19,5 Mio. $
4
BRZU-Symbol
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
BRZU
+19 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+12,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+49,8 Mio. $
2
SQM-Symbol
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
+39,8 Mio. $
3
AXIA.PR
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class B1
AXIA.PR
+3,25 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+837.000 $
5
BCS-Symbol
Barclays
BCS
+750.426 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,3 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,69 %
3 Grundstoffe 3,06 %
4 Finanzwesen 2,96 %
5 Technologie 2,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
1
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
49 Mio. $ 12,26 %
1.756.095
-2.295.075
-57 % -49,8 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
BRZU-Symbol
2
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
BRZU
118 Mio. $
49 Mio. $ 12,26 %
36.054
+17.935
+99 % +19 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
37,9 Mio. $ 9,48 %
+117.669
Neu +36,2 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
30,4 Mio. $ 7,6 %
+662.596
Neu +28,4 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
20,6 Mio. $ 5,16 %
+202.490
Neu +19,5 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,79 %
105.815
+34.888
+49 % +4,88 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,78 %
125.951
+43.080
+52 % +4,97 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
13 Mio. $ 3,25 %
+672.765
Neu +12,6 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
TIP-Symbol
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,22 %
110.249
+30.604
+38 % +3,56 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
XLP-Symbol
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,17 %
+200.938
Neu +12,4 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
XLC-Symbol
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,95 %
219.599
+42.123
+24 % +2,17 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
ITA-Symbol
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,7 %
+291.300
Neu +10,9 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
FCX-Symbol
13
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,53 %
770.656
– –
2019 Q2
2 Quartale
XLY-Symbol
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,16 %
137.632
+137.222
+33.469 % +8,35 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
8,06 Mio. $ 2,02 %
261.736
+261.346
+67.012 % +7,67 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
EWJ-Symbol
16
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,7 %
114.829
+38.720
+51 % +2,28 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
6,5 Mio. $ 1,63 %
28.716
+4.789
+20 % +1,04 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
BSV-Symbol
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,59 %
78.846
+664
+0,8 % +53.589 $
2019 Q3
1 Quartal
XLE-Symbol
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,5 %
200.050
+199.600
+44.356 % +5,92 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
IVE-Symbol
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,4 %
42.885
-765
-2 % -95.190 $
2018 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,16 %
21.786
+20.655
+1.826 % +4,14 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
VRP-Symbol
22
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,95 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,69 %
+106.321
Neu +2,73 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
2,72 Mio. $ 0,68 %
8
+5
+167 % +1,63 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
BABA-Symbol
24
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,64 %
12.077
+11.350
+1.561 % +2,13 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
2,42 Mio. $ 0,61 %
+26.220
Neu +2,32 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leonard Green & Partners
Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wahed Invest
Wahed Invest New York 958 Mio. $ AUM 66,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goodnow Investment Group
Goodnow Investment Group Darien, Connecticut 964 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L & S Advisors
L & S Advisors Los Angeles, California 967 Mio. $ AUM 68,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Owl Capital Management
Night Owl Capital Management Greenwich, Connecticut 953 Mio. $ AUM 29,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Noked Israel
Noked Israel Ramat Hasharon, Israel 970 Mio. $ AUM 74,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Troluce Capital Advisors
Troluce Capital Advisors Dorado, Puerto Rico 971 Mio. $ AUM 2,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Evolution Wealth Advisors 725 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 90 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Advisors investierte 129 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 245 neue Positionen und stockte 249 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 117.669 Aktien im Wert von 37,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q4 2019 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 117.669 Aktien im Wert von 37,9 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q4 2019 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Sociedad Química y Minera de Chile im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q4 2019 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Advisors eröffnete 245 neue Positionen und schloss 104 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 90 % auf 399 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q4 2019 am 3. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .