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Evolution Wealth Advisors

Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 960 Mio. $ Umschlag 18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
745 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,79 Mio. $
Kapitalfluss %
0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,02 %
Position
182
Neu
12
Aufgestockt
36
Reduziert
62
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JFLX-Symbol
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
+11,6 Mio. $
2
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+10,9 Mio. $
3
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+9,26 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,9 Mio. $
5
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+872.992 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,76 Mio. $
3
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+2,52 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,09 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,51 %
2 Technologie 5,65 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4 %
4 Finanzwesen 2,22 %
5 Kommunikationsdienste 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
174 Mio. $ 23,33 %
260.805
+2.959
+1 % +1,9 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
71,1 Mio. $ 9,55 %
504.660
-1.598
-0,3 % -211.634 $
2019 Q4
23 Quartale
XLF-Symbol
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
30,9 Mio. $ 4,15 %
573.051
-33.424
-6 % -1,77 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
PAVE-Symbol
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
28,8 Mio. $ 3,86 %
603.857
+6.509
+1 % +299.578 $
2020 Q3
20 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
26,9 Mio. $ 3,62 %
44.884
-2.192
-5 % -1,26 Mio. $
2019 Q3
24 Quartale
XLC-Symbol
6
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
22,6 Mio. $ 3,03 %
190.883
+83.289
+77 % +9,26 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,89 %
60.609
+2.031
+3 % +647.223 $
2019 Q3
24 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
21,4 Mio. $ 2,87 %
97.296
-5.723
-6 % -1,3 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
17,6 Mio. $ 2,36 %
28.720
+745
+3 % +439.135 $
2019 Q4
23 Quartale
EZU-Symbol
10
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,38 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,36 %
283.723
+5.456
+2 % +327.478 $
2023 Q3
8 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,08 %
111.156
-15.465
-12 % -2,09 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
SHLD-Symbol
12
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,17 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,92 %
203.109
+174.459
+609 % +10,9 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,69 %
49.524
-667
-1 % -150.679 $
2019 Q4
23 Quartale
JFLX-Symbol
14
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,56 %
+230.707
Neu +11,6 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IBIT-Symbol
15
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,55 %
177.322
-7.779
-4 % -506.001 $
2024 Q2
5 Quartale
VRP-Symbol
16
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,95 Mrd. $
11 Mio. $ 1,48 %
446.489
-1.308
-0,3 % -32.154 $
2019 Q4
23 Quartale
XLP-Symbol
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,41 %
134.180
+1.127
+0,8 % +91.051 $
2019 Q4
23 Quartale
PLTR-Symbol
18
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,37 %
55.739
-4.356
-7 % -705.965 $
2022 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,29 %
18.542
+164
+0,9 % +83.662 $
2019 Q4
23 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
9,22 Mio. $ 1,24 %
36.251
+50
+0,1 % +12.400 $
2020 Q3
20 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
8,06 Mio. $ 1,08 %
16.030
+13
+0,1 % +6.297 $
2019 Q3
24 Quartale
XLE-Symbol
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1 %
166.436
-20.844
-11 % -912.580 $
2018 Q4
27 Quartale
XLU-Symbol
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
7,38 Mio. $ 0,99 %
169.252
+2.156
+1 % +91.202 $
2025 Q1
2 Quartale
VDE-Symbol
24
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
6,51 Mio. $ 0,87 %
51.712
-1.053
-2 % -129.623 $
2018 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
6,02 Mio. $ 0,81 %
24.738
-38.081
-61 % -8 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Night Owl Capital Management
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Noked Israel
Noked Israel Ramat Hasharon, Israel 970 Mio. $ AUM 74,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Troluce Capital Advisors
Troluce Capital Advisors Dorado, Puerto Rico 971 Mio. $ AUM 2,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Evolution Wealth Advisors 182 Positionen im Wert von 745 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 683 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evolution Wealth Advisors für Q3 2025 weist 12 neu, 36 erhöht, 62 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Flexible Debt ETF: 230.707 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q3 2025 war JPMorgan Flexible Debt ETF: 230.707 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Global X Defense Tech ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q3 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 8 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q3 2025 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 745 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 745 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .