Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
960 Mio. $
Umschlag
18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
492 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,1 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+69,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
683
Neu
43
Aufgestockt
101
Reduziert
154
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RSVAU
Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp. Unit
RSVAU
|
+58,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+5,17 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+3,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+3,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+8,55 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
Amplify BlueStar Israel Technology ETF
ITEQ
|
+4,01 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
MYOV
Myovant Sciences Ltd.
MYOV
|
+2,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,53 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,53 % |
| 3 | Technologie | 3,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 8,79 % |
101.049
+6.238
| +7 % | +2,6 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 8,5 % |
566.856
+12.784
| +2 % | +895.503 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 6,5 % |
142.031
-2.315
| -2 % | -513.026 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 5,84 % |
81.017
-5.034
| -6 % | -1,69 Mio. $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,44 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 4,28 % |
+1.049.515
| Neu | +20 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
6
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 4,07 % |
778.685
-13.049
| -2 % | -339.162 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 3,82 % |
232.155
+18.760
| +9 % | +1,46 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 3,55 % |
475.498
+141.338
| +42 % | +5,17 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
9
ARK Innovation ETF
ARKK
5,96 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 3,21 % |
120.656
+1.392
| +1 % | +162.252 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 14 Mio. $ | 2,84 % |
81.180
+5.160
| +7 % | +857.585 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,78 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 2,83 % |
168.664
+44.190
| +36 % | +3,6 Mio. $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,54 % |
75.404
-1.770
| -2 % | -300.758 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
13
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
718 Mio. $
| 12,4 Mio. $ | 2,53 % |
229.742
+3.058
| +1 % | +156.389 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,47 % |
96.613
+4.085
| +4 % | +500.655 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
15
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,58 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,4 % |
125.184
+942
| +0,8 % | +88.102 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 1,74 % |
122.050
+56.082
| +85 % | +3,93 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
RSVAU
17
Nicht mehr gelistet
Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp. Unit
RSVAU
| 7,13 Mio. $ | 1,45 % |
7.134.400
+3.234.400
| +83 % | +58,7 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
18
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
307 Mio. $
| 6,7 Mio. $ | 1,36 % |
71.885
-2.880
| -4 % | -249.393 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 1,32 % |
47.138
+2.603
| +6 % | +357.655 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 1,29 % |
61.982
-998
| -2 % | -102.253 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 1,2 % |
43.612
+119
| +0,3 % | +15.645 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 1,17 % |
64.472
-23.704
| -27 % | -2,06 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 1 % |
195.321
-37.713
| -16 % | -952.212 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,92 % |
168.114
+1.332
| +0,8 % | +34.637 $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,9 % |
66.468
+1.916
| +3 % | +126.245 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Evolution Wealth Advisors 683 Positionen im Wert von 492 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 448 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Evolution Wealth Advisors investierte 69,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 1.049.515 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco DB Commodity Index Tracking Fund; sie wurde auf 8,55 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q2 2021 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 1.049.515 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp. Unit in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q2 2021 entfiel auf Invesco DB Commodity Index Tracking Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,55 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q2 2021 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 492 Mio. $ aus.
- Evolution Wealth Advisors eröffnete 43 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 492 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2021 am 22. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .