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Evolution Wealth Advisors

Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 960 Mio. $ Umschlag 18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
365 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,4 Mio. $
Kapitalfluss
-15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,69 %
Position
126
Neu
11
Aufgestockt
29
Reduziert
38
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+4,46 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,95 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,78 Mio. $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+2,55 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+6,86 Mio. $
2
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+5,59 Mio. $
3
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+4,42 Mio. $
4
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+2,66 Mio. $
5
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+2,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,31 %
2 Finanzwesen 12,6 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,17 %
4 Technologie 2,85 %
5 Kommunikationsdienste 2,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
794 Mrd. $
45,2 Mio. $ 12,39 %
126.500
+9.957
+9 % +3,95 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
HOOD-Symbol
2
Robinhood
HOOD
72,6 Mrd. $
38,4 Mio. $ 10,53 %
3.804.274
– –
2021 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
23,4 Mio. $ 6,41 %
393.992
-100.588
-20 % -6,86 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
XLV-Symbol
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
22,7 Mio. $ 6,23 %
187.603
+4.454
+2 % +573.718 $
2019 Q4
11 Quartale
PAVE-Symbol
5
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
18,7 Mio. $ 5,12 %
810.336
-18.891
-2 % -474.347 $
2020 Q3
8 Quartale
COMT-Symbol
6
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,28 Mrd. $
15,9 Mio. $ 4,37 %
446.172
+5.903
+1 % +226.618 $
2021 Q4
3 Quartale
XLF-Symbol
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,3 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,19 %
503.580
+20.888
+4 % +690.401 $
2018 Q4
15 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,59 %
84.749
+1.517
+2 % +243.942 $
2019 Q3
12 Quartale
XLP-Symbol
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,26 %
178.389
+34.795
+24 % +2,55 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
9,47 Mio. $ 2,6 %
83.587
+1.225
+1 % +154.835 $
2019 Q4
11 Quartale
XLC-Symbol
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
8,51 Mio. $ 2,33 %
177.754
-48.372
-21 % -2,66 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
ITA-Symbol
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,3 Mrd. $
7,46 Mio. $ 2,05 %
245.598
+132.549
+117 % +4,46 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,3 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,99 %
42.538
-11.779
-22 % -2,22 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
XLY-Symbol
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,95 %
99.954
+18.216
+22 % +1,43 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
ASHR-Symbol
15
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,29 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,83 %
246.635
-44.475
-15 % -1,36 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
456 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,72 %
23.506
-5.300
-18 % -1,6 Mio. $
2019 Q3
12 Quartale
VLTA
17
Nicht mehr gelistet
Volta Inc.
VLTA
5,97 Mio. $ 1,64 %
4.932.324
– –
2022 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
5,44 Mio. $ 1,49 %
56.608
+1.808
+3 % +201.887 $
2019 Q4
11 Quartale
DBC-Symbol
19
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,82 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,26 %
192.165
-11.470
-6 % -291.255 $
2021 Q1
6 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
4,36 Mio. $ 1,19 %
16.314
+202
+1 % +57.481 $
2019 Q3
12 Quartale
MCHI-Symbol
21
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,74 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,18 %
101.050
+38.500
+62 % +1,9 Mio. $
2019 Q3
12 Quartale
CNYA-Symbol
22
iShares MSCI China A ETF
CNYA
160 Mio. $
4,25 Mio. $ 1,17 %
138.828
+13.693
+11 % +473.010 $
2021 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,12 %
185.268
-45.201
-20 % -1,1 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,93 Mio. $ 1,08 %
28.431
-5.914
-17 % -928.205 $
2019 Q4
11 Quartale
VRP-Symbol
25
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,01 %
168.452
+4.646
+3 % +106.199 $
2019 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Leonard Green & Partners
Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wahed Invest
Wahed Invest New York 958 Mio. $ AUM 66,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goodnow Investment Group
Goodnow Investment Group Darien, Connecticut 964 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L2 Asset Management
L2 Asset Management Wayland, Massachusetts 965 Mio. $ AUM 38,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Evolution Wealth Advisors 126 Positionen im Wert von 365 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Advisors zog im Q3 2022 netto 15,8 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Evolution Wealth Advisors eine neue Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Wert von 2,65 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q3 2022 war iShares Core Universal USD Bond ETF: 59.603 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q3 2022 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,86 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q3 2022 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 365 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 365 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q3 2022 am 2. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .