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Evolution Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.84%
推定1年リターン
20.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-17.42%
1年予想リターン
+20.9%
3年間の予想リターン
+96.03%
5年予想リターン
+66.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.95億
運用資産残高の伸び率
-$9153万
(-19%)
資金フロー
-$33.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.39%
保有額
132
新規
10
買い増し
41
減少
28
解消
17
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VLTA
Volta Inc.
VLTA
|
+$1100万 |
| 2 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
|
+$909万 |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+$680万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$541万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$425万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI China A ETF
CNYA
|
+$806万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$661万 |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+$604万 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$515万 |
| 5 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+$380万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.83% |
| 2 | 金融 | 9.95% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 4 | 情報技術 | 3.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $4397万 | 11.13% |
116,543
+3,195
| +3% | +$131万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1153億
| $3144万 | 7.96% |
494,580
-33,328
| -6% | -$232万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
3
Robinhood
HOOD
$733億
| $3127万 | 7.91% |
3,804,274
+2,385
| +0.1% | +$2.32万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$507億
| $2349万 | 5.94% |
183,149
+41,282
| +29% | +$541万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
5
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$136億
| $1888万 | 4.78% |
829,227
+4,600
| +0.6% | +$11.8万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
6
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$13億
| $1802万 | 4.56% |
440,269
-142,240
| -24% | -$604万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$551億
| $1518万 | 3.84% |
482,692
-191,376
| -28% | -$661万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
$1295億
| $1402万 | 3.55% |
83,232
+2,355
| +3% | +$41.1万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$222億
| $1227万 | 3.11% |
226,126
-24,051
| -10% | -$145万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $1036万 | 2.62% |
143,594
+4,435
| +3% | +$33.3万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
11
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
$12.9億
| $995万 | 2.52% |
+291,110
| 新規 | +$909万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $963万 | 2.44% |
82,362
-4,358
| -5% | -$54.5万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $957万 | 2.42% |
54,317
+65
| +0.1% | +$1.26万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $808万 | 2.04% |
28,806
+383
| +1% | +$11.9万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
|
VLTA
15
上場廃止
Volta Inc.
VLTA
| $641万 | 1.62% |
+4,932,324
| 新規 | +$1100万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
$137億
| $622万 | 1.57% |
+80,560
| 新規 | +$680万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $600万 | 1.52% |
54,800
+34,900
| +175% | +$412万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$235億
| $562万 | 1.42% |
81,738
-28,194
| -26% | -$222万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1223億
| $550万 | 1.39% |
230,469
+3,285
| +1% | +$8.36万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
20
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$18.3億
| $543万 | 1.38% |
203,635
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
|
21
iShares MSCI China A ETF
CNYA
$1.6億
| $476万 | 1.2% |
125,135
-231,650
| -65% | -$806万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.16兆
| $471万 | 1.19% |
34,345
-242
| -0.7% | -$3.66万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$52.3億
| $442万 | 1.12% |
43,935
+38,610
| +725% | +$425万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $440万 | 1.11% |
16,112
+40
| +0.2% | +$1.25万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$36億
| $412万 | 1.04% |
59,516
-165
| -0.3% | -$1.16万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Wealth Advisorsの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsは$3.95億相当のポジションを132件保有しており、前四半期の$4.87億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Evolution Wealth Advisorsの2022年第2四半期の報告書には、新規 10件、41件増加しました、28件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVolta Inc.で、保有株数は4,932,324株、評価額は$641万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI China A ETFで、推定額は$806万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Evolution Wealth Advisorsが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVolta Inc.で、株数は4,932,324株、評価額は$641万でした。
- Evolution Wealth Advisorsは2022年第2四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
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- Evolution Wealth Advisorsは2022年第2四半期にiShares Residential and Multisector Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$380万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.95億のポートフォリオの55%を占めています。
- Evolution Wealth Advisorsは2022年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$3.95億となりました。
2022年8月2日に提出された、2022年第2四半期分のEvolution Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。