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Brio Consultants

Brio Consultants Portfolio-Positionen

AUM 853 Mio. $ Umschlag 7,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
853 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,4 Mio. $
Kapitalfluss
-44,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,17 %
Position
164
Neu
12
Aufgestockt
98
Reduziert
46
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,76 Mio. $
2
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+2,65 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,2 Mio. $
4
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+2,01 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+54,7 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+5,37 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+4,59 Mio. $
4
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,39 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+718.634 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,65 %
2 Technologie 2,75 %
3 Kommunikationsdienste 1,2 %
4 Finanzwesen 0,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
87,2 Mio. $ 10,22 %
127.028
-1.078
-0,8 % -718.634 $
2020 Q2
24 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
70,1 Mio. $ 8,22 %
955.502
+29.956
+3 % +2,2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
63,6 Mio. $ 7,46 %
1.880.176
+10.372
+0,6 % +343.700 $
2020 Q3
23 Quartale
GTO-Symbol
4
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
58,6 Mio. $ 6,87 %
1.250.499
+56.556
+5 % +2,65 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
50,1 Mio. $ 5,87 %
994.021
+17.985
+2 % +891.525 $
2022 Q2
16 Quartale
VONV-Symbol
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
42,2 Mio. $ 4,94 %
396.710
+9.527
+2 % +973.699 $
2025 Q2
4 Quartale
GSIE-Symbol
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
39,7 Mio. $ 4,65 %
869.104
+15.460
+2 % +701.944 $
2022 Q2
16 Quartale
SPEM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
22 Mio. $ 2,57 %
424.043
+14.650
+4 % +749.265 $
2025 Q4
2 Quartale
TIPX-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,09 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,24 %
1.009.494
+24.202
+2 % +462.868 $
2018 Q4
30 Quartale
IAGG-Symbol
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,12 %
357.992
+7.097
+2 % +355.609 $
2020 Q2
24 Quartale
HTRB-Symbol
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,09 %
528.257
+1.073
+0,2 % +36.259 $
2022 Q3
15 Quartale
SMMD-Symbol
12
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,89 %
176.437
+3.392
+2 % +291.293 $
2022 Q2
16 Quartale
SPYM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,89 %
183.922
+32.293
+21 % +2,76 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IUSG-Symbol
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,66 %
75.494
-881
-1 % -159.137 $
2022 Q2
16 Quartale
IFRA-Symbol
15
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,39 %
188.776
+2.439
+1 % +148.771 $
2022 Q2
16 Quartale
CMF-Symbol
16
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,35 %
200.419
+3.292
+2 % +188.473 $
2022 Q3
15 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,31 %
129.488
-650.428
-83 % -54,7 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
XLRE-Symbol
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,27 %
245.437
+5.444
+2 % +239.390 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,33 Mio. $ 1,09 %
32.230
+317
+1 % +90.673 $
2018 Q4
30 Quartale
QEFA-Symbol
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
9,18 Mio. $ 1,08 %
95.653
-675
-0,7 % -65.064 $
2022 Q3
15 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
9,14 Mio. $ 1,07 %
38.626
-71
-0,2 % -16.303 $
2018 Q4
30 Quartale
INTF-Symbol
22
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,07 %
222.095
-1.431
-0,6 % -58.673 $
2022 Q3
15 Quartale
VXUS-Symbol
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,04 %
104.118
+320
+0,3 % +26.797 $
2018 Q4
30 Quartale
DSI-Symbol
24
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,04 %
62.504
-395
-0,6 % -54.135 $
2018 Q4
30 Quartale
USSG-Symbol
25
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
580 Mio. $
8,68 Mio. $ 1,02 %
124.959
-717
-0,6 % -48.080 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Talon Private Wealth
Talon Private Wealth The Villages, Florida 855 Mio. $ AUM
Evolution Wealth Advisors
Evolution Wealth Advisors Aventura, Florida 855 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burton Enright Welch
Burton Enright Welch Walnut Creek, California 852 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brio Consultants für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brio Consultants 164 Positionen im Wert von 853 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 818 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Brio Consultants zog in Q2 2026 netto 44,2 Mio. $ ab und reduzierte 46 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Abbau um 54,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Brio Consultants eine neue Position in Reddit im Wert von 2,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Brio Consultants im Q2 2026 war Reddit: 12.548 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $.
  • Brio Consultants hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brio Consultants im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Brio Consultants machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 853 Mio. $ aus.
  • Brio Consultants eröffnete 12 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brio Consultants stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 853 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brio Consultants für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .