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Brio Consultants

Brio Consultants Portfolio-Positionen

AUM 853 Mio. $ Umschlag 7,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
853 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,17 %
Position
164
Neu
12
Aufgestockt
98
Reduziert
46
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,76 Mio. $
2
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+2,65 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,2 Mio. $
4
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+2,01 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+718.634 $
2
GSST-Symbol
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+431.121 $
3
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+159.137 $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+135.735 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+107.575 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,65 %
2 Technologie 2,75 %
3 Kommunikationsdienste 1,2 %
4 Finanzwesen 0,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GUNR-Symbol
26
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,9 Mrd. $
8,43 Mio. $ 0,99 %
171.078
+2.838
+2 % +152.674 $
2022 Q2
16 Quartale
EFA-Symbol
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
8,22 Mio. $ 0,96 %
79.094
-795
-1 % -81.768 $
2018 Q4
30 Quartale
SUB-Symbol
28
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
8,09 Mio. $ 0,95 %
75.986
+3.620
+5 % +385.319 $
2022 Q1
17 Quartale
AVUS-Symbol
29
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
7,69 Mio. $ 0,9 %
60.066
-253
-0,4 % -31.168 $
2022 Q2
16 Quartale
JMUB-Symbol
30
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,23 Mrd. $
6,96 Mio. $ 0,82 %
137.455
+4.523
+3 % +227.710 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
31
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
6,51 Mio. $ 0,76 %
224.925
+365
+0,2 % +10.218 $
2023 Q3
11 Quartale
IEFA-Symbol
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
6,46 Mio. $ 0,76 %
66.903
+818
+1 % +78.572 $
2020 Q2
24 Quartale
FTLS-Symbol
33
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,71 %
82.219
+1.361
+2 % +99.991 $
2022 Q2
16 Quartale
ISTB-Symbol
34
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,34 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,7 %
123.399
+180
+0,1 % +8.693 $
2023 Q3
11 Quartale
VTEC-Symbol
35
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
4,51 Mrd. $
5,93 Mio. $ 0,69 %
58.901
+1.210
+2 % +120.801 $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,65 %
51.572
+9.987
+24 % +1,07 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
EAGG-Symbol
37
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,61 %
109.222
+4.306
+4 % +204.057 $
2020 Q2
24 Quartale
NVDA-Symbol
38
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
4,8 Mio. $ 0,56 %
24.000
+809
+3 % +166.335 $
2023 Q1
13 Quartale
NUDM-Symbol
39
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
904 Mio. $
4,18 Mio. $ 0,49 %
104.411
+880
+0,8 % +33.968 $
2018 Q4
30 Quartale
SHM-Symbol
40
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,48 %
86.254
+1.102
+1 % +52.741 $
2023 Q2
12 Quartale
EELV-Symbol
41
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
389 Mio. $
4,07 Mio. $ 0,48 %
146.521
-1.232
-0,8 % -35.299 $
2022 Q3
15 Quartale
ESGD-Symbol
42
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,48 %
39.514
+497
+1 % +50.490 $
2022 Q3
15 Quartale
SUSB-Symbol
43
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,45 %
152.702
+3.861
+3 % +96.506 $
2022 Q3
15 Quartale
VCRM-Symbol
44
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,31 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,44 %
49.083
+10.108
+26 % +765.738 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
3,52 Mio. $ 0,41 %
9.957
-301
-3 % -107.575 $
2021 Q2
20 Quartale
VONE-Symbol
46
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,44 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,39 %
9.915
-42
-0,4 % -13.769 $
2025 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
47
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,37 %
8.544
-107
-1 % -38.259 $
2023 Q3
11 Quartale
NANR-Symbol
48
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
810 Mio. $
3,05 Mio. $ 0,36 %
40.406
+2.201
+6 % +180.251 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
2,72 Mio. $ 0,32 %
7.612
+770
+11 % +277.173 $
2020 Q2
24 Quartale
NFRA-Symbol
50
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,1 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,3 %
40.317
+376
+0,9 % +24.563 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Brio Consultants für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brio Consultants 164 Positionen im Wert von 853 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 818 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brio Consultants für Q2 2026 weist 12 neu, 98 erhöht und 46 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Reddit: 12.548 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 718.634 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Brio Consultants im Q2 2026 war Reddit: 12.548 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $.
  • Brio Consultants hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brio Consultants im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 718.634 $.
  • Die zehn größten Positionen von Brio Consultants machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 853 Mio. $ aus.
  • Brio Consultants eröffnete 12 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brio Consultants stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 853 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brio Consultants für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .