Wir sind mit live! Mehr erfahren
Talon Private Wealth

Talon Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 855 Mio. $ Umschlag 35,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
855 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+45 Mio. $
Kapitalfluss %
5,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,53 %
Position
254
Neu
67
Aufgestockt
99
Reduziert
58
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UJUN-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
+27,9 Mio. $
2
UMAR-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
+27,9 Mio. $
3
UMAY-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
+27,8 Mio. $
4
BJUN-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
+10 Mio. $
5
BMAY-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UOCT-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
+38 Mio. $
2
UNOV-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
+37,8 Mio. $
3
UDEC-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
+37,7 Mio. $
4
UJAN-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
+9,6 Mio. $
5
UFEB-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
+9,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,01 %
2 Technologie 7,77 %
3 Finanzwesen 3,39 %
4 Gesundheitswesen 2,47 %
5 Industrie 2,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKAG-Symbol
1
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,51 Mrd. $
51,4 Mio. $ 6,01 %
1.225.426
+24.561
+2 % +1,03 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DRSK-Symbol
2
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
39,3 Mio. $ 4,6 %
1.368.011
+7.223
+0,5 % +208.053 $
2024 Q3
7 Quartale
VGSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
34,7 Mio. $ 4,05 %
595.433
+22.646
+4 % +1,32 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
JAAA-Symbol
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
29,5 Mio. $ 3,45 %
583.341
+11.341
+2 % +573.774 $
2024 Q4
6 Quartale
UJAN-Symbol
5
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
255 Mio. $
28,5 Mio. $ 3,34 %
629.495
-215.517
-26 % -9,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
UFEB-Symbol
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
173 Mio. $
28,4 Mio. $ 3,32 %
734.535
-250.605
-25 % -9,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
UMAR-Symbol
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
143 Mio. $
28,3 Mio. $ 3,31 %
+670.388
Neu +27,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UMAY-Symbol
8
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
136 Mio. $
28,1 Mio. $ 3,29 %
+739.204
Neu +27,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UJUN-Symbol
9
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
187 Mio. $
28,1 Mio. $ 3,28 %
+728.001
Neu +27,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MBB-Symbol
10
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,88 %
260.720
+3.219
+1 % +304.411 $
2024 Q3
7 Quartale
ACII-Symbol
11
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
126 Mio. $
23,8 Mio. $ 2,79 %
936.059
+309.107
+49 % +7,93 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SGOV-Symbol
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
22,9 Mio. $ 2,67 %
226.996
+2.033
+0,9 % +204.392 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,52 %
18.688
-2.540
-12 % -1,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JUCY-Symbol
14
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
371 Mio. $
18,1 Mio. $ 2,12 %
825.265
+16.672
+2 % +369.412 $
2024 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,4 %
167.699
+28.619
+21 % +1,99 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
STIP-Symbol
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,34 %
112.479
+1.985
+2 % +204.734 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,27 %
14.704
+13.296
+944 % +9,15 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BFEB-Symbol
18
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
206 Mio. $
10,1 Mio. $ 1,18 %
+192.350
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BMAR-Symbol
19
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
204 Mio. $
10,1 Mio. $ 1,18 %
+175.696
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BJAN-Symbol
20
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
347 Mio. $
10,1 Mio. $ 1,18 %
+171.740
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BMAY-Symbol
21
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
236 Mio. $
10,1 Mio. $ 1,18 %
+213.265
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BJUN-Symbol
22
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
242 Mio. $
10,1 Mio. $ 1,18 %
+206.801
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,32 Mio. $ 1,09 %
12.895
-3.522
-21 % -1,63 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
9,27 Mio. $ 1,08 %
105.474
-1.483
-1 % -126.523 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,82 Mio. $ 1,03 %
44.085
+8.224
+23 % +1,69 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Evolution Wealth Advisors
Evolution Wealth Advisors Aventura, Florida 855 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hikari Power
Hikari Power Tokyo, Japan 855 Mio. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quest Investment Management
Quest Investment Management Lake Oswego, Oregon 856 Mio. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alley Investment Management Company
Alley Investment Management Company Lake Forest, Illinois 856 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimension Capital Management
Dimension Capital Management Coral Gables, Florida 854 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACK Asset Management
ACK Asset Management Greenwich, Connecticut 856 Mio. $ AUM 70,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California 853 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Slow Capital
Slow Capital Greenbrae, California 857 Mio. $ AUM 38,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Talon Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Talon Private Wealth 254 Positionen im Wert von 855 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 753 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Talon Private Wealth investierte 45 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 728.001 Aktien im Wert von 28,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October; sie wurde auf 38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Talon Private Wealth im Q2 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 728.001 Aktien im Wert von 28,1 Mio. $.
  • Talon Private Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Talon Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 38 Mio. $.
  • Talon Private Wealth hat seine Position in ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Talon Private Wealth machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 855 Mio. $ aus.
  • Talon Private Wealth eröffnete 67 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Talon Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 855 Mio. $.

Auf Grundlage der von Talon Private Wealth für Q2 2026 am 11. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .