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Brio Consultants 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.53억
회전율
7.32%
1년 추정 수익률
15.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.35%
1년 예상 수익률
+15.61%
3년 예상 수익률
+42.73%
5년 예상 수익률
+37.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.53억
AUM 성장
+US$3540만
(+4.3%)
자금 흐름
-US$4425만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.17%
보유액
164
신규
12
증가
98
축소
46
청산됨
–
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$276만 |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$265만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$220만 |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+US$201만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$5473만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$537만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$459만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$139만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$71.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.65% |
| 2 | 정보기술 | 2.75% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.2% |
| 4 | 금융 | 0.57% |
| 5 | 임의소비재 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8724만 | 10.22% |
127,028
-1,078
| -0.8% | -US$71.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$7014만 | 8.22% |
955,502
+29,956
| +3% | +US$220만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$6363만 | 7.46% |
1,880,176
+10,372
| +0.6% | +US$34.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
4
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$5861만 | 6.87% |
1,250,499
+56,556
| +5% | +US$265만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$5009만 | 5.87% |
994,021
+17,985
| +2% | +US$89.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$4217만 | 4.94% |
396,710
+9,527
| +2% | +US$97.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$3972만 | 4.65% |
869,104
+15,460
| +2% | +US$70.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$2196만 | 2.57% |
424,043
+14,650
| +4% | +US$74.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9억
| US$1911만 | 2.24% |
1,009,494
+24,202
| +2% | +US$46.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$1811만 | 2.12% |
357,992
+7,097
| +2% | +US$35.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$1782만 | 2.09% |
528,257
+1,073
| +0.2% | +US$3.63만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$1617만 | 1.89% |
176,437
+3,392
| +2% | +US$29.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1616만 | 1.89% |
183,922
+32,293
| +21% | +US$276만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$1420만 | 1.66% |
75,494
-881
| -1% | -US$15.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$1190만 | 1.39% |
188,776
+2,439
| +1% | +US$14.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$1155만 | 1.35% |
200,419
+3,292
| +2% | +US$18.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1115만 | 1.31% |
129,488
-650,428
| -83% | -US$5473만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$1081만 | 1.27% |
245,437
+5,444
| +2% | +US$23.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$933만 | 1.09% |
32,230
+317
| +1% | +US$9.07만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$918만 | 1.08% |
95,653
-675
| -0.7% | -US$6.51만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$914만 | 1.07% |
38,626
-71
| -0.2% | -US$1.63만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$910만 | 1.07% |
222,095
-1,431
| -0.6% | -US$5.87만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$890만 | 1.04% |
104,118
+320
| +0.3% | +US$2.68만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$890만 | 1.04% |
62,504
-395
| -0.6% | -US$5.41만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$5.8억
| US$868만 | 1.02% |
124,959
-717
| -0.6% | -US$4.81만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Brio Consultants의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brio Consultants는 US$8.53억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.18억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Brio Consultants은(는) 2026년 2분기에 순액 US$4425만을 회수하고 보유 종목을 46개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$5473만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Brio Consultants는 Reddit에 US$218만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brio Consultants의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Reddit으로, US$218만 상당의 12,548주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brio Consultants로, 추정 증가액은 US$276만 규모예요.
- Brio Consultants의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$5473만예요.
- Brio Consultants의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.53억 중 55%를 차지해요.
- Brio Consultants는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Brio Consultants의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$8.53억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Brio Consultants의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.