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Tran Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.69억
회전율
24.36%
1년 추정 수익률
52.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.33%
1년 예상 수익률
+52.91%
3년 예상 수익률
+148.95%
5년 예상 수익률
+156.56%
10년 예상 수익률
+751.84%
AUM
US$8.69억
AUM 성장
+US$1.4억
(+19%)
자금 흐름
+US$61.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.29%
보유액
78
신규
7
증가
12
축소
34
청산됨
12
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+US$1736만 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$1455만 |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+US$1034만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$916만 |
| 5 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1928만 |
| 2 |
Venture Global Inc
VG
|
+US$1138만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$834만 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$780만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$702만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.92% |
| 2 | 산업재 | 16.4% |
| 3 | 소재 | 9.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.01% |
| 5 | 임의소비재 | 7.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Arm
ARM
US$2433억
| US$8564만 | 9.86% |
241,540
-31,367
| -11% | -US$834만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$6925만 | 7.97% |
203,058
-308
| -0.2% | -US$7.05만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5831만 | 6.71% |
291,411
+27,022
| +10% | +US$556만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4194만 | 4.83% |
175,984
-1,360
| -0.8% | -US$34.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3841만 | 4.42% |
107,489
-1,116
| -1% | -US$40.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6
Ferguson
FERG
US$448억
| US$3816만 | 4.39% |
160,769
-2,292
| -1% | -US$55.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$3548만 | 4.08% |
30,201
-1,025
| -3% | -US$105만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Danaher
DHR
US$1610억
| US$3544만 | 4.08% |
186,081
+10,930
| +6% | +US$198만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3466만 | 3.99% |
92,904
-1,128
| -1% | -US$45.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$3436만 | 3.96% |
89,430
-1,282
| -1% | -US$47만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3277만 | 3.77% |
68,614
-1,379
| -2% | -US$56만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$3197만 | 3.68% |
189,102
-799
| -0.4% | -US$13.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$2594만 | 2.99% |
327,392
+887
| +0.3% | +US$6.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$2484만 | 2.86% |
43,072
-817
| -2% | -US$48.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2362만 | 2.72% |
41,933
-4,169
| -9% | -US$255만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$2265만 | 2.61% |
77,442
+16,959
| +28% | +US$536만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Crocs
CROX
US$59억
| US$1917만 | 2.21% |
+158,885
| 신규 | +US$1736만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Elemental Royalty Corp
ELE
US$12.8억
| US$1832만 | 2.11% |
1,049,124
+46,103
| +5% | +US$80.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
ATI
ATI
US$253억
| US$1774만 | 2.04% |
89,993
-869
| -1% | -US$14.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1585만 | 1.82% |
221,959
-76,542
| -26% | -US$674만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| US$1529만 | 1.76% |
78,531
-11,974
| -13% | -US$249만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
WESCO International
WCC
US$166억
| US$1517만 | 1.75% |
43,911
-368
| -0.8% | -US$12.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1411만 | 1.62% |
+12,221
| 신규 | +US$916만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1391만 | 1.6% |
63,698
-11,345
| -15% | -US$229만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
25
CF Industries
CF
US$183억
| US$1337만 | 1.54% |
+123,491
| 신규 | +US$1455만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
MO
LA
Tran Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tran Capital Management는 US$8.69억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.28억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Tran Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 12개 증가, 34개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Crocs으로, 158,885주를 보유했으며 가치는 US$1917만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit으로, 추정 금액은 US$1928만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 소재 순이에요.
- Tran Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Crocs으로, US$1917만 상당의 158,885주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 LPL Financial 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tran Capital Management로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- Tran Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Arm이며, 추정 감소액은 US$834만예요.
- Tran Capital Management는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1928만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tran Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.69억 중 54%를 차지해요.
- Tran Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Tran Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$8.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Tran Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.