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Warwick Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.71억
회전율
11.39%
1년 추정 수익률
14.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.15%
1년 예상 수익률
+14.52%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
+64.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.71억
AUM 성장
-US$1986만
(-2.2%)
자금 흐름
-US$1637만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.64%
보유액
158
신규
9
증가
44
축소
83
청산됨
9
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3074만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2933만 |
| 3 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+US$1426만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1378만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$759만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$1.11억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$412만 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$380만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$92.1만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$63.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.9% |
| 2 | 정보기술 | 3.66% |
| 3 | 금융 | 0.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.72% |
| 5 | 에너지 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$1.13억 | 12.99% |
2,546,837
-197
| -0% | -US$8.87천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$9724만 | 11.16% |
450,003
+34,158
| +8% | +US$759만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$8838만 | 10.14% |
980,791
+351,166
| +56% | +US$3074만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$6469만 | 7.42% |
1,123,819
+64,625
| +6% | +US$375만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$5810만 | 6.67% |
822,840
+408,846
| +99% | +US$2933만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4억
| US$4170만 | 4.79% |
572,947
+55,291
| +11% | +US$415만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$2844만 | 3.26% |
38,447
-336
| -0.9% | -US$24만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.2억
| US$2749만 | 3.16% |
671,910
+4,085
| +0.6% | +US$18.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38억
| US$2643만 | 3.03% |
217,102
+111,622
| +106% | +US$1426만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$2624만 | 3.01% |
442,385
+230,850
| +109% | +US$1378만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$2419만 | 2.78% |
488,250
+26,211
| +6% | +US$130만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5억
| US$2365만 | 2.71% |
186,908
-28,329
| -13% | -US$380만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
13
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$58억
| US$2077만 | 2.38% |
566,518
-3,018,954
| -84% | -US$1.11억 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$1661만 | 1.91% |
44,395
-1,593
| -3% | -US$59.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$1304만 | 1.5% |
260,046
+36,372
| +16% | +US$192만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$1284만 | 1.47% |
154,627
-586
| -0.4% | -US$4.86만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1102만 | 1.26% |
14,445
-94
| -0.6% | -US$7.14만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$1005만 | 1.15% |
163,344
+652
| +0.4% | +US$3.95만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$963만 | 1.11% |
123,013
+20,020
| +19% | +US$162만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$933만 | 1.07% |
28,013
-880
| -3% | -US$28.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$805만 | 0.92% |
28,301
-521
| -2% | -US$15.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$745만 | 0.86% |
201,267
+229
| +0.1% | +US$8.56천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
23
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$655만 | 0.75% |
209,390
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$627만 | 0.72% |
27,449
-19,200
| -41% | -US$412만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$620만 | 0.71% |
26,756
-172
| -0.6% | -US$4.14만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
MO
SCM
Warwick Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Warwick Investment Management의 보유 포지션은 158개, 총액은 US$8.71억였으며 전 분기 US$8.91억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Warwick Investment Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 44개 증가, 83개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Verizon 주식으로, 5,309주를 보유했으며 가치는 US$24.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab 1000 Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.11억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Warwick Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Verizon 주식으로, US$24.4만 상당의 5,309주를 매수했어요.
- Warwick Investment Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3074만 규모예요.
- Warwick Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab 1000 Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Warwick Investment Management 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Warwick Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.71억 중 66% 비중을 차지해요.
- Warwick Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Warwick Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$8.71억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Warwick Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.