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Warwick Investment Management 投資組合持股
AUM
US$8.71億
週轉率
11.39%
1年估算報酬率
14.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.15%
1年估算報酬率
+14.52%
3年估算報酬率
+69.93%
5年估算報酬率
+64.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.71億
AUM 成長
-US$1986萬
(-2.2%)
資金流向
-US$1637萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.64%
持股
158
新
9
增持
44
減碼
83
已平倉
9
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3074萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2933萬 |
| 3 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+US$1426萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1378萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$759萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$1.11億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$412萬 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$380萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$92.1萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$63.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.9% |
| 2 | 資訊科技 | 3.66% |
| 3 | 金融 | 0.93% |
| 4 | 通訊服務 | 0.72% |
| 5 | 能源 | 0.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.13億 | 12.99% |
2,546,837
-197
| -0% | -US$8,867 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$9724萬 | 11.16% |
450,003
+34,158
| +8% | +US$759萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$8838萬 | 10.14% |
980,791
+351,166
| +56% | +US$3074萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$6469萬 | 7.42% |
1,123,819
+64,625
| +6% | +US$375萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$5810萬 | 6.67% |
822,840
+408,846
| +99% | +US$2933萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$15.9億
| US$4170萬 | 4.79% |
572,947
+55,291
| +11% | +US$415萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$2844萬 | 3.26% |
38,447
-336
| -0.9% | -US$24萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.3億
| US$2749萬 | 3.16% |
671,910
+4,085
| +0.6% | +US$18.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38.6億
| US$2643萬 | 3.03% |
217,102
+111,622
| +106% | +US$1426萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$2624萬 | 3.01% |
442,385
+230,850
| +109% | +US$1378萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.7億
| US$2419萬 | 2.78% |
488,250
+26,211
| +6% | +US$130萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5億
| US$2365萬 | 2.71% |
186,908
-28,329
| -13% | -US$380萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
13
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$56.7億
| US$2077萬 | 2.38% |
566,518
-3,018,954
| -84% | -US$1.11億 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$1661萬 | 1.91% |
44,395
-1,593
| -3% | -US$59.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$112億
| US$1304萬 | 1.5% |
260,046
+36,372
| +16% | +US$192萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$1284萬 | 1.47% |
154,627
-586
| -0.4% | -US$4.86萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$1102萬 | 1.26% |
14,445
-94
| -0.6% | -US$7.14萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$1005萬 | 1.15% |
163,344
+652
| +0.4% | +US$3.95萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$963萬 | 1.11% |
123,013
+20,020
| +19% | +US$162萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$933萬 | 1.07% |
28,013
-880
| -3% | -US$28.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$805萬 | 0.92% |
28,301
-521
| -2% | -US$15.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$745萬 | 0.86% |
201,267
+229
| +0.1% | +US$8,555 |
2022 Q3
16個季度
|
|
23
Sprott Physical Gold
PHYS
US$142億
| US$655萬 | 0.75% |
209,390
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$627萬 | 0.72% |
27,449
-19,200
| -41% | -US$412萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$620萬 | 0.71% |
26,756
-172
| -0.6% | -US$4.14萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
SCM
LCM
HP
Warwick Investment Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Warwick Investment Management持有158個部位，管理資產為US$8.71億，較前一季的US$8.91億減少2.2%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Warwick Investment Management的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加44檔、減碼83檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Verizon：共5,309股，價值US$24.4萬。 最大的一筆賣出是Schwab 1000 Index ETF，估計金額為US$1.11億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為資訊科技和金融。
- Warwick Investment Management在2026年第3季最大筆買進的是Verizon：共買進5,309股，價值US$24.4萬。
- Warwick Investment Management在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$3074萬。
- Warwick Investment Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab 1000 Index ETF，估計減持了US$1.11億。
- Warwick Investment Management於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$39.6萬。
- 在2026年第3季，Warwick Investment Management的投資組合規模為US$8.71億，前十大持股占66%。
- Warwick Investment Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉9個部位。
- Warwick Investment Management的投資組合價值較前一季下跌2.2%，降至US$8.71億。
根據Warwick Investment Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。