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Warwick Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.71億
売買回転率
11.39%
推定1年リターン
14.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.15%
1年予想リターン
+14.52%
3年間の予想リターン
+69.93%
5年予想リターン
+64.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.71億
運用資産残高の伸び率
-$1986万
(-2.2%)
資金フロー
-$1637万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.64%
保有額
158
新規
9
買い増し
44
減少
83
解消
9
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$3074万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2933万 |
| 3 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+$1426万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1378万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$759万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+$1.11億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$412万 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+$380万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$92.1万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$63.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.9% |
| 2 | 情報技術 | 3.66% |
| 3 | 金融 | 0.93% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.72% |
| 5 | エネルギー | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.13億 | 12.99% |
2,546,837
-197
| -0% | -$8,867 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $9724万 | 11.16% |
450,003
+34,158
| +8% | +$759万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $8838万 | 10.14% |
980,791
+351,166
| +56% | +$3074万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $6469万 | 7.42% |
1,123,819
+64,625
| +6% | +$375万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $5810万 | 6.67% |
822,840
+408,846
| +99% | +$2933万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
$16.5億
| $4170万 | 4.79% |
572,947
+55,291
| +11% | +$415万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $2844万 | 3.26% |
38,447
-336
| -0.9% | -$24万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $2749万 | 3.16% |
671,910
+4,085
| +0.6% | +$18.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $2643万 | 3.03% |
217,102
+111,622
| +106% | +$1426万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $2624万 | 3.01% |
442,385
+230,850
| +109% | +$1378万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99.1億
| $2419万 | 2.78% |
488,250
+26,211
| +6% | +$130万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.7億
| $2365万 | 2.71% |
186,908
-28,329
| -13% | -$380万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
13
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57億
| $2077万 | 2.38% |
566,518
-3,018,954
| -84% | -$1.11億 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $1661万 | 1.91% |
44,395
-1,593
| -3% | -$59.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$109億
| $1304万 | 1.5% |
260,046
+36,372
| +16% | +$192万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $1284万 | 1.47% |
154,627
-586
| -0.4% | -$4.86万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1102万 | 1.26% |
14,445
-94
| -0.6% | -$7.14万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $1005万 | 1.15% |
163,344
+652
| +0.4% | +$3.95万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $963万 | 1.11% |
123,013
+20,020
| +19% | +$162万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.07兆
| $933万 | 1.07% |
28,013
-880
| -3% | -$28.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $805万 | 0.92% |
28,301
-521
| -2% | -$15.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $745万 | 0.86% |
201,267
+229
| +0.1% | +$8,555 |
2022 Q3
16四半期
|
|
23
Sprott Physical Gold
PHYS
$143億
| $655万 | 0.75% |
209,390
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $627万 | 0.72% |
27,449
-19,200
| -41% | -$412万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$299億
| $620万 | 0.71% |
26,756
-172
| -0.6% | -$4.14万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
MO
SCM
Warwick Investment Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Warwick Investment Managementは$8.71億相当のポジションを158件保有しており、前四半期の$8.91億から2.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Warwick Investment Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、44件増加しました、83件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVerizonで、保有株数は5,309株、評価額は$24.4万でした。 最も大きな売却はSchwab 1000 Index ETFで、推定額は$1.11億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Warwick Investment Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVerizonで、株数は5,309株、評価額は$24.4万でした。
- Warwick Investment Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3074万でした。
- Warwick Investment Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab 1000 Index ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Warwick Investment Managementは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Warwick Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.71億のポートフォリオの66%を占めています。
- Warwick Investment Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Warwick Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%減少し、$8.71億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のWarwick Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。