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Brio Consultants ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.53億
売買回転率
7.32%
推定1年リターン
15.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.35%
1年予想リターン
+15.61%
3年間の予想リターン
+42.73%
5年予想リターン
+37.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.53億
運用資産残高の伸び率
+$3540万
(+4.3%)
資金フロー
-$4425万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.17%
保有額
164
新規
12
買い増し
98
減少
46
解消
–
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$276万 |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$265万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$220万 |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+$201万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$5473万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$537万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$459万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$139万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$71.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.65% |
| 2 | 情報技術 | 2.75% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.2% |
| 4 | 金融 | 0.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $8724万 | 10.22% |
127,028
-1,078
| -0.8% | -$71.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $7014万 | 8.22% |
955,502
+29,956
| +3% | +$220万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $6363万 | 7.46% |
1,880,176
+10,372
| +0.6% | +$34.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
4
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $5861万 | 6.87% |
1,250,499
+56,556
| +5% | +$265万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $5009万 | 5.87% |
994,021
+17,985
| +2% | +$89.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $4217万 | 4.94% |
396,710
+9,527
| +2% | +$97.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $3972万 | 4.65% |
869,104
+15,460
| +2% | +$70.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $2196万 | 2.57% |
424,043
+14,650
| +4% | +$74.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
$20.9億
| $1911万 | 2.24% |
1,009,494
+24,202
| +2% | +$46.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $1811万 | 2.12% |
357,992
+7,097
| +2% | +$35.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.8億
| $1782万 | 2.09% |
528,257
+1,073
| +0.2% | +$3.63万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $1617万 | 1.89% |
176,437
+3,392
| +2% | +$29.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1616万 | 1.89% |
183,922
+32,293
| +21% | +$276万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $1420万 | 1.66% |
75,494
-881
| -1% | -$15.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $1190万 | 1.39% |
188,776
+2,439
| +1% | +$14.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $1155万 | 1.35% |
200,419
+3,292
| +2% | +$18.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1115万 | 1.31% |
129,488
-650,428
| -83% | -$5473万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $1081万 | 1.27% |
245,437
+5,444
| +2% | +$23.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $933万 | 1.09% |
32,230
+317
| +1% | +$9.07万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.2億
| $918万 | 1.08% |
95,653
-675
| -0.7% | -$6.51万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $914万 | 1.07% |
38,626
-71
| -0.2% | -$1.63万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $910万 | 1.07% |
222,095
-1,431
| -0.6% | -$5.87万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $890万 | 1.04% |
104,118
+320
| +0.3% | +$2.68万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $890万 | 1.04% |
62,504
-395
| -0.6% | -$5.41万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
$5.8億
| $868万 | 1.02% |
124,959
-717
| -0.6% | -$4.81万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Brio Consultantsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Brio Consultantsは164銘柄を保有し、保有額は$8.53億でした。前四半期の$8.18億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Brio Consultantsは、2026年第2四半期に純額で$4425万を引き揚げ、保有銘柄を46銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$5473万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Brio Consultantsは$218万相当のRedditの新規ポジションを取りました。
- Brio Consultantsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRedditで、株数は12,548株、評価額は$218万でした。
- Brio Consultantsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$276万でした。
- Brio Consultantsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$5473万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Brio Consultantsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.53億のポートフォリオの55%を占めています。
- Brio Consultantsは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Brio Consultantsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$8.53億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のBrio Consultantsの 13F報告書 に基づいています。