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Warwick Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 871 M
Rotación
11.39%
Rendimiento estimado a 1 año
14.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 871 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.9 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.64%
Posición
158
Nuevas
9
Aumentadas
44
Reducidas
83
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 30.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 29.3 M |
| 3 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+USD 14.3 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 7.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+USD 111 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.12 M |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+USD 3.8 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 921 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 634 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.9% |
| 2 | Tecnología | 3.66% |
| 3 | Finanzas | 0.93% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.72% |
| 5 | Energía | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 113 M | 12.99% |
2,546,837
-197
| -0% | -USD 8.87 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 97.2 M | 11.16% |
450,003
+34,158
| +8% | +USD 7.59 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 88.4 M | 10.14% |
980,791
+351,166
| +56% | +USD 30.7 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 64.7 M | 7.42% |
1,123,819
+64,625
| +6% | +USD 3.75 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 58.1 M | 6.67% |
822,840
+408,846
| +99% | +USD 29.3 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1649 M
| USD 41.7 M | 4.79% |
572,947
+55,291
| +11% | +USD 4.15 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 28.4 M | 3.26% |
38,447
-336
| -0.9% | -USD 240 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7912 M
| USD 27.5 M | 3.16% |
671,910
+4,085
| +0.6% | +USD 181 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3752 M
| USD 26.4 M | 3.03% |
217,102
+111,622
| +106% | +USD 14.3 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 26.2 M | 3.01% |
442,385
+230,850
| +109% | +USD 13.8 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9910 M
| USD 24.2 M | 2.78% |
488,250
+26,211
| +6% | +USD 1.3 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4065 M
| USD 23.6 M | 2.71% |
186,908
-28,329
| -13% | -USD 3.8 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5698 M
| USD 20.8 M | 2.38% |
566,518
-3,018,954
| -84% | -USD 111 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 16.6 M | 1.91% |
44,395
-1,593
| -3% | -USD 597 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 13 M | 1.5% |
260,046
+36,372
| +16% | +USD 1.92 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 12.8 M | 1.47% |
154,627
-586
| -0.4% | -USD 48.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 11 M | 1.26% |
14,445
-94
| -0.6% | -USD 71.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 10 M | 1.15% |
163,344
+652
| +0.4% | +USD 39.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 9.6 M | 1.11% |
123,013
+20,020
| +19% | +USD 1.62 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 9.33 M | 1.07% |
28,013
-880
| -3% | -USD 283 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 8.05 M | 0.92% |
28,301
-521
| -2% | -USD 155 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 7.45 M | 0.86% |
201,267
+229
| +0.1% | +USD 8.56 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.3 mil M
| USD 6.55 M | 0.75% |
209,390
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 6.27 M | 0.72% |
27,449
-19,200
| -41% | -USD 4.12 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 6.2 M | 0.71% |
26,756
-172
| -0.6% | -USD 41.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
MO
SCM
Revisión del portafolio de Warwick Investment Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Warwick Investment Management mantenía 158 posiciones valuadas en USD 871 M, un 2.2% menos que los USD 891 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Warwick Investment Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 44, 83 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Verizon: 5,309 acciones con un valor de USD 244 k. La mayor venta fue Schwab 1000 Index ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Warwick Investment Management en T3 2026 fue Verizon: 5,309 acciones por un valor de USD 244 k.
- Warwick Investment Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30.7 M.
- La mayor reducción de Warwick Investment Management durante T3 2026 fue en Schwab 1000 Index ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Warwick Investment Management cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 396 k.
- Las diez principales posiciones de Warwick Investment Management representan 66% de su cartera de USD 871 M en T3 2026.
- Warwick Investment Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Warwick Investment Management cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 871 M.
Según el Informe 13F de Warwick Investment Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.