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Warwick Investment Management

Warwick Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 891 Mio. $ Umschlag 21,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
891 Mio. $
AUM-Wachstum
+201 Mio. $
Kapitalfluss
+117 Mio. $
Kapitalfluss %
13,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,96 %
Position
160
Neu
23
Aufgestockt
70
Reduziert
42
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+23,8 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+16,2 Mio. $
3
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+14,8 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+13,3 Mio. $
5
VTC-Symbol
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
+13,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,53 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,23 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,05 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,51 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,45 %
2 Technologie 4,08 %
3 Finanzwesen 1,03 %
4 Kommunikationsdienste 0,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHK-Symbol
1
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
129 Mio. $ 14,51 %
3.585.472
+4.893
+0,1 % +170.871 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
113 Mio. $ 12,68 %
2.547.034
-52.219
-2 % -2,23 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
90,6 Mio. $ 10,17 %
415.845
+63.921
+18 % +13,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
61,6 Mio. $ 6,92 %
1.059.194
+408.749
+63 % +23,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
54,2 Mio. $ 6,09 %
629.625
+192.801
+44 % +16,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTC-Symbol
6
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
39,8 Mio. $ 4,46 %
517.656
+173.726
+51 % +13,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VIOO-Symbol
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
29,6 Mio. $ 3,32 %
215.237
+11.725
+6 % +1,49 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
29,5 Mio. $ 3,31 %
413.994
+115.065
+38 % +8,01 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
XLRE-Symbol
9
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
29,4 Mio. $ 3,3 %
667.825
+206.897
+45 % +9,1 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
28,6 Mio. $ 3,21 %
38.783
-3.681
-9 % -2,53 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VUSB-Symbol
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
23 Mio. $ 2,58 %
462.039
+298.509
+183 % +14,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
17 Mio. $ 1,91 %
45.988
-2.128
-4 % -760.890 $
2021 Q4
18 Quartale
IVOO-Symbol
13
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,54 %
105.480
+17.621
+20 % +2,19 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DFUS-Symbol
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,43 %
155.213
-3.653
-2 % -288.870 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,42 %
211.535
+83.143
+65 % +4,89 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VGLT-Symbol
16
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,39 %
223.674
+89.199
+66 % +4,89 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,22 %
14.539
-494
-3 % -358.154 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,33 Mio. $ 1,05 %
46.649
+21.599
+86 % +4,44 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,74 Mio. $ 0,98 %
28.822
-2.166
-7 % -620.745 $
2021 Q4
18 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
8,64 Mio. $ 0,97 %
162.692
+753
+0,5 % +43.054 $
2023 Q2
12 Quartale
VCIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
8,51 Mio. $ 0,96 %
102.993
+98.488
+2.186 % +8,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,36 Mio. $ 0,94 %
28.893
+1.032
+4 % +295.189 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAX-Symbol
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
7,41 Mio. $ 0,83 %
201.038
-10.585
-5 % -388.890 $
2022 Q3
15 Quartale
VXF-Symbol
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
6,63 Mio. $ 0,74 %
26.928
-103
-0,4 % -23.604 $
2022 Q4
14 Quartale
PHYS-Symbol
25
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,71 %
209.390
– –
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Philip James Wealth Mangement
Philip James Wealth Mangement Milton, Georgia 888 Mio. $ AUM 36,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Financial Group (Iowa)
Legacy Financial Group (Iowa) Des Moines, Iowa 888 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fortis Capital Management
Fortis Capital Management Bellevue, Washington 894 Mio. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookwood Investment Group
Brookwood Investment Group Phoenix, Arizona 888 Mio. $ AUM 32,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IBOK
Independence Bank of Kentucky Owensboro, Kentucky 888 Mio. $ AUM 29,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Warwick Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Warwick Investment Management 160 Positionen im Wert von 891 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Warwick Investment Management investierte 117 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 4.823 Aktien im Wert von 673.435 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 2,53 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Warwick Investment Management im Q2 2026 war Intel: 4.823 Aktien im Wert von 673.435 $.
  • Warwick Investment Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Warwick Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,53 Mio. $.
  • Warwick Investment Management hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 338.244 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Warwick Investment Management machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 891 Mio. $ aus.
  • Warwick Investment Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Warwick Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 891 Mio. $.

Auf Grundlage der von Warwick Investment Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .