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Financial Enhancement Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.71億
売買回転率
12.24%
推定1年リターン
12.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.75%
1年予想リターン
+12.19%
3年間の予想リターン
+62.18%
5年予想リターン
+67.81%
10年間の推定リターン
+204.64%
AUM
$8.71億
運用資産残高の伸び率
+$3205万
(+3.8%)
資金フロー
+$1931万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.79%
保有額
147
新規
10
買い増し
54
減少
63
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.89% |
| 2 | 情報技術 | 6.02% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 素材 | 1.65% |
| 5 | ヘルスケア | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1827億
| $5676万 | 6.52% |
620,582
-1,694
| -0.3% | -$15.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $3404万 | 3.91% |
248,352
+7,991
| +3% | +$116万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
$193億
| $3318万 | 3.81% |
370,785
+14,053
| +4% | +$129万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $3245万 | 3.73% |
83,321
+582
| +0.7% | +$21.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$423億
| $2836万 | 3.26% |
402,793
+23,567
| +6% | +$162万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.3億
| $2728万 | 3.13% |
545,120
+18,005
| +3% | +$91.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $2608万 | 3% |
+537,884
| 新規 | +$2659万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.7億
| $2608万 | 2.99% |
367,230
+1,578
| +0.4% | +$11万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
9
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
$5.99億
| $2523万 | 2.9% |
1,290,981
+796,261
| +161% | +$1657万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34.2億
| $2220万 | 2.55% |
719,087
+52,573
| +8% | +$157万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
11
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $2167万 | 2.49% |
414,586
-58,414
| -12% | -$301万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $2165万 | 2.49% |
28,566
-968
| -3% | -$69.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$219億
| $1963万 | 2.25% |
128,321
+4,104
| +3% | +$61.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$62.6億
| $1956万 | 2.25% |
463,609
+24,560
| +6% | +$108万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5兆
| $1882万 | 2.16% |
55,889
-1,383
| -2% | -$44.4万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1819万 | 2.09% |
78,827
+24
| +0% | +$5,605 |
2022 Q1
18四半期
|
|
17
Visa
V
$7564億
| $1584万 | 1.82% |
42,564
+260
| +0.6% | +$9.5万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $1582万 | 1.82% |
42,004
+1,149
| +3% | +$43.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $1543万 | 1.77% |
258,930
-51,135
| -16% | -$306万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
20
Linde
LIN
$2321億
| $1407万 | 1.62% |
29,073
+845
| +3% | +$41.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1369万 | 1.57% |
19,163
+3,515
| +22% | +$246万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1075億
| $1367万 | 1.57% |
43,816
+3,504
| +9% | +$103万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $1343万 | 1.54% |
56,547
+41
| +0.1% | +$8,790 |
2018 Q1
34四半期
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$477億
| $1315万 | 1.51% |
170,442
+93,918
| +123% | +$775万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
$1.92億
| $1295万 | 1.49% |
237,848
+1,552
| +0.7% | +$8.82万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
MO
SCM
Financial Enhancement Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Enhancement Groupは147銘柄を保有し、保有額は$8.71億でした。前四半期の$8.39億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Financial Enhancement Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、54件増加しました、63件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFで、保有株数は537,884株、評価額は$2608万でした。 最も大きな売却はJanus Henderson Short Duration Income ETFで、推定額は$1816万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Financial Enhancement Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFで、株数は537,884株、評価額は$2608万でした。
- Financial Enhancement Groupは2026年第3四半期にFirst Trust Long Duration Opportunities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1657万でした。
- Financial Enhancement Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFで、推定$481万相当を減らしました。
- Financial Enhancement Groupは2026年第3四半期にJanus Henderson Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1816万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Enhancement Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.71億のポートフォリオの36%を占めています。
- Financial Enhancement Groupは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Financial Enhancement Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$8.71億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Enhancement Groupの 13F報告書 に基づいています。