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Financial Enhancement Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.71억
회전율
12.24%
1년 추정 수익률
12.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.75%
1년 예상 수익률
+12.19%
3년 예상 수익률
+62.18%
5년 예상 수익률
+67.81%
10년 예상 수익률
+204.64%
AUM
US$8.71억
AUM 성장
+US$3205만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$1931만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.79%
보유액
147
신규
10
증가
54
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$2659만 |
| 2 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$1657만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$775만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$727만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$1816만 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$1725만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$783만 |
| 4 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$650만 |
| 5 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$481만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.89% |
| 2 | 정보기술 | 6.02% |
| 3 | 금융 | 3.62% |
| 4 | 소재 | 1.65% |
| 5 | 건강관리 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$5676만 | 6.52% |
620,582
-1,694
| -0.3% | -US$15.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3404만 | 3.91% |
248,352
+7,991
| +3% | +US$116만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$3318만 | 3.81% |
370,785
+14,053
| +4% | +US$129만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$3245만 | 3.73% |
83,321
+582
| +0.7% | +US$21.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2836만 | 3.26% |
402,793
+23,567
| +6% | +US$162만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$2728만 | 3.13% |
545,120
+18,005
| +3% | +US$91.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$2608만 | 3% |
+537,884
| 신규 | +US$2659만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$2608만 | 2.99% |
367,230
+1,578
| +0.4% | +US$11만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
9
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.03억
| US$2523만 | 2.9% |
1,290,981
+796,261
| +161% | +US$1657만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$2220만 | 2.55% |
719,087
+52,573
| +8% | +US$157만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
11
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$2167만 | 2.49% |
414,586
-58,414
| -12% | -US$301만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2165만 | 2.49% |
28,566
-968
| -3% | -US$69.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1963만 | 2.25% |
128,321
+4,104
| +3% | +US$61.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$1956만 | 2.25% |
463,609
+24,560
| +6% | +US$108만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1882만 | 2.16% |
55,889
-1,383
| -2% | -US$44.4만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1819만 | 2.09% |
78,827
+24
| +0% | +US$5.6천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$1584만 | 1.82% |
42,564
+260
| +0.6% | +US$9.5만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1582만 | 1.82% |
42,004
+1,149
| +3% | +US$43.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$1543만 | 1.77% |
258,930
-51,135
| -16% | -US$306만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
20
Linde
LIN
US$2298억
| US$1407만 | 1.62% |
29,073
+845
| +3% | +US$41.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1369만 | 1.57% |
19,163
+3,515
| +22% | +US$246만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1367만 | 1.57% |
43,816
+3,504
| +9% | +US$103만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1343만 | 1.54% |
56,547
+41
| +0.1% | +US$8.79천 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1315만 | 1.51% |
170,442
+93,918
| +123% | +US$775만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.9억
| US$1295만 | 1.49% |
237,848
+1,552
| +0.7% | +US$8.82만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MO
SCM
Financial Enhancement Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Enhancement Group는 US$8.71억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.39억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Financial Enhancement Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 54개 증가, 63개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF으로, 537,884주를 보유했으며 가치는 US$2608만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Janus Henderson Short Duration Income ETF으로, 추정 금액은 US$1816만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Financial Enhancement Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF으로, US$2608만 상당의 537,884주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 First Trust Long Duration Opportunities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Enhancement Group로, 추정 증가액은 US$1657만 규모예요.
- Financial Enhancement Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF이며, 추정 감소액은 US$481만예요.
- Financial Enhancement Group는 2026년 3분기에 Janus Henderson Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1816만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Enhancement Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.71억 중 36%를 차지해요.
- Financial Enhancement Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Financial Enhancement Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$8.71억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Financial Enhancement Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.