Brio Consultants
DSI-Symbol

Brio Consultantss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Brio Consultants Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		8,9 Mio. $ Verkaufen
62.504
-395
-0,6 % -54.135 $ 1,04 % 24
2026
Q1 		8,56 Mio. $ Kaufen
62.899
+3.998
+7 % +511.161 $ 1,05 % 25
2025
Q4 		7,59 Mio. $ Kaufen
58.901
+455
+0,8 % +58.119 $ 0,99 % 25
2025
Q3 		7,36 Mio. $ Kaufen
58.446
+1.634
+3 % +197.575 $ 1,01 % 24
2025
Q2 		6,6 Mio. $ Kaufen
56.812
+1.296
+2 % +138.014 $ 0,96 % 27
2025
Q1 		5,69 Mio. $ Verkaufen
55.516
-177
-0,3 % -19.311 $ 0,89 % 30
2024
Q4 		6,14 Mio. $ Kaufen
55.693
+3.993
+8 % +446.126 $ 0,96 % 23
2024
Q3 		5,62 Mio. $ Kaufen
51.700
+1.162
+2 % +121.823 $ 0,89 % 29
2024
Q2 		5,25 Mio. $ Kaufen
50.538
+3.551
+8 % +355.308 $ 0,87 % 28
2024
Q1 		4,74 Mio. $ Verkaufen
46.987
-2.225
-5 % -212.814 $ 0,8 % 30
2023
Q4 		4,48 Mio. $ Kaufen
49.212
+4.446
+10 % +377.179 $ 0,8 % 30
2023
Q3 		3,64 Mio. $ Kaufen
44.766
+503
+1 % +42.651 $ 0,68 % 34
2023
Q2 		3,73 Mio. $ Kaufen
44.263
+2.740
+7 % +217.761 $ 0,67 % 33
2023
Q1 		3,24 Mio. $ Kaufen
41.523
+4.575
+12 % +345.606 $ 0,6 % 39
2022
Q4 		2,65 Mio. $ Kaufen
36.948
+3.280
+10 % +235.742 $ 0,53 % 39
2022
Q3 		2,36 Mio. $ Verkaufen
33.668
-4.516
-12 % -338.966 $ 0,5 % 40
2022
Q2 		2,75 Mio. $ Kaufen
38.184
+2.971
+8 % +231.425 $ 0,63 % 32
2022
Q1 		3,05 Mio. $ Kaufen
35.213
+13.362
+61 % +1,15 Mio. $ 0,65 % 29
2021
Q4 		2,03 Mio. $ Kaufen
21.851
+539
+3 % +48.592 $ 0,48 % 28
2021
Q3 		1,77 Mio. $ Kaufen
21.312
+140
+0,7 % +11.971 $ 0,43 % 33
2021
Q2 		1,75 Mio. $ Kaufen
21.172
+695
+3 % +55.921 $ 0,45 % 32
2021
Q1 		1,56 Mio. $ Kaufen
20.477
+1.439
+8 % +106.553 $ 0,46 % 31
2020
Q4 		1,36 Mio. $ Verkaufen
19.038
-1.382
-7 % -93.638 $ 0,44 % 31
2020
Q3 		1,31 Mio. $ Kaufen
20.420
+1.358
+7 % +85.750 $ 0,39 % 31
2020
Q2 		1,12 Mio. $ Kaufen
19.062
+1.452
+8 % +80.716 $ 0,38 % 35
2020
Q1 		858.000 $ Kaufen
17.610
+32
+0,2 % +1.837 $ 0,34 % 36
2019
Q4 		1,06 Mio. $ Kaufen
17.578
+2.150
+14 % +123.516 $ 0,36 % 36
2019
Q3 		856.000 $ Kaufen
15.428
+348
+2 % +19.229 $ 0,32 % 36
2019
Q2 		825.000 $ Verkaufen
15.080
-132
-0,9 % -7.092 $ 0,33 % 35
2019
Q1 		802.000 $ Kaufen
15.212
+222
+1 % +11.259 $ 0,36 % 32
2018
Q4 		697.000 $ Kaufen
+14.990
Neu +741.471 $ 0,36 % 35

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Brio Consultants: Q2 2026 im Rückblick

Brio Consultants verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 0,63 %, verkaufte schätzungsweise 54.135 $ und hielt danach 62.504 Aktien im Wert von 8,9 Mio. $. Die Position macht 1,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Brio Consultants meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Brio Consultants 62.504 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 8,9 Mio. $.
  • Brio Consultants verkaufte 395 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 54.135 $.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 1,04 % des Portfolios von Brio Consultants aus und war dessen Position auf Rang 24.
  • Brio Consultants meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Brio Consultants für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .