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Evolution Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 960 M
Rotación
18.84%
Rendimiento estimado a 1 año
20.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 453 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.1 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 13.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.85%
Posición
125
Nuevas
5
Aumentadas
36
Reducidas
33
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.77 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.66 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 680 k |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 609 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 5.15 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 3.78 M |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
|
+USD 558 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 531 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 438 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.54% |
| 2 | Finanzas | 9.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.92% |
| 4 | Tecnología | 2.27% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 68.1 M | 15.04% |
153,644
+27,226
| +22% | +USD 11.4 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
2
Robinhood
HOOD
USD 70.1 mil M
| USD 36.4 M | 8.04% |
3,647,274
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 114 mil M
| USD 34.6 M | 7.65% |
398,384
+71,840
| +22% | +USD 5.66 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.4 mil M
| USD 24.5 M | 5.42% |
780,381
-8,695
| -1% | -USD 247 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.5 mil M
| USD 20.9 M | 4.61% |
157,328
-28,640
| -15% | -USD 3.78 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.3 mil M
| USD 16.7 M | 3.69% |
496,076
+2,832
| +0.6% | +USD 92.4 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 15.2 M | 3.35% |
85,179
+235
| +0.3% | +USD 43.2 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 13.2 M | 2.92% |
178,387
+304
| +0.2% | +USD 22.8 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 11.8 M | 2.6% |
90,151
+1,929
| +2% | +USD 220 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 11.4 M | 2.51% |
27,938
+1,763
| +7% | +USD 680 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7346 M
| USD 9.6 M | 2.13% |
709,237
-11,294
| -2% | -USD 157 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI China A ETF
CNYA
USD 159 M
| USD 9.5 M | 2.11% |
326,711
+1,552
| +0.5% | +USD 48.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2958 M
| USD 9.28 M | 2.05% |
417,124
-473
| -0.1% | -USD 10.4 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 9.11 M | 2.01% |
234,306
-3,642
| -2% | -USD 138 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 8.81 M | 1.95% |
23,852
+309
| +1% | +USD 104 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 8.44 M | 1.86% |
42,449
-115
| -0.3% | -USD 21.7 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 7.82 M | 1.73% |
192,602
-1,330
| -0.7% | -USD 54.2 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1296 M
| USD 7.04 M | 1.55% |
270,812
+7,961
| +3% | +USD 210 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 6.98 M | 1.54% |
57,727
-1,566
| -3% | -USD 181 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1555 M
| USD 6.67 M | 1.47% |
185,353
-3,560
| -2% | -USD 127 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 6.06 M | 1.34% |
31,251
-1,155
| -4% | -USD 201 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.4 mil M
| USD 6.06 M | 1.34% |
+32,354
| Nuevas | +USD 5.77 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 5.38 M | 1.19% |
15,786
-376
| -2% | -USD 123 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 5.25 M | 1.16% |
62,827
+333
| +0.5% | +USD 27.3 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.9 mil M
| USD 4.9 M | 1.08% |
45,350
+1,373
| +3% | +USD 148 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Evolution Wealth Advisors mantenía 125 posiciones por un valor de USD 453 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 417 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Evolution Wealth Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 36, 33 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 ETF: 32,354 acciones con un valor de USD 6.06 M. La mayor venta fue iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Evolution Wealth Advisors en T2 2023 fue iShares Russell 2000 ETF: 32,354 acciones por un valor de USD 6.06 M.
- Evolution Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Advisors durante T2 2023 fue en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.15 M.
- Evolution Wealth Advisors cerró por completo su posición en Innovator US Equity Buffer ETF February en T2 2023, con una venta estimada de USD 558 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Advisors representan 56% de su cartera de USD 453 M en T2 2023.
- Evolution Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Advisors aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 453 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 17 jul 2023.