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Evolution Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 855 M
Rotación
19.7%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 855 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 127 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 254 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.3%
Posición
198
Nuevas
22
Aumentadas
59
Reducidas
58
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.14 M |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 3.98 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 260 M |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 7.08 M |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 4.4 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.43% |
| 2 | Tecnología | 5.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.18% |
| 4 | Finanzas | 2.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.15 M | 0.14% |
36,393
-15,395
| -30% | -USD 488 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
77
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 1.15 M | 0.13% |
25,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 1.13 M | 0.13% |
8,254
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.11 M | 0.13% |
7,502
-192
| -2% | -USD 26.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
80
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.13% |
4,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.07 M | 0.13% |
18,859
+16,772
| +804% | +USD 892 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.07 M | 0.13% |
+2,584
| Nuevas | +USD 958 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 1.07 M | 0.12% |
13,212
-260
| -2% | -USD 19.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.03 M | 0.12% |
2,771
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
85
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.12% |
5,377
+310
| +6% | +USD 53.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
86
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 982 k | 0.11% |
10,382
+6,350
| +157% | +USD 601 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 963 k | 0.11% |
9,266
+1,280
| +16% | +USD 132 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
88
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 941 k | 0.11% |
34,050
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 897 k | 0.1% |
1,241
+146
| +13% | +USD 67.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
Franklin FTSE India ETF
FLIN
USD 2546 M
| USD 891 k | 0.1% |
+25,042
| Nuevas | +USD 875 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 884 k | 0.1% |
+1,852
| Nuevas | +USD 752 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 858 k | 0.1% |
5,464
+7
| +0.1% | +USD 1.07 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
93
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 845 k | 0.1% |
11,187
+690
| +7% | +USD 58.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
94
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3907 M
| USD 788 k | 0.09% |
9,535
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
95
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 750 k | 0.09% |
377
-5
| -1% | -USD 7.96 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1875 M
| USD 734 k | 0.09% |
6,426
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
97
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 682 k | 0.08% |
5,897
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 667 k | 0.08% |
5,893
+300
| +5% | +USD 37.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
99
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 667 k | 0.08% |
1,824
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 990 M
| USD 656 k | 0.08% |
14,305
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Advisors mantenía 198 posiciones valuadas en USD 855 M, un 13% menos que los USD 981 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Evolution Wealth Advisors registró retiros netos por USD 254 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue Royal Caribbean, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Evolution Wealth Advisors abrió una nueva posición en UnitedHealth por valor de USD 1.07 M.
- La mayor compra de Evolution Wealth Advisors en T2 2026 fue UnitedHealth: 2,584 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- Evolution Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.14 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 260 M.
- Evolution Wealth Advisors cerró por completo su posición en Royal Caribbean en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Advisors representan 61% de su cartera de USD 855 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Advisors cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 855 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.