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Evolution Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.55億
週轉率
19.7%
1年估算報酬率
27.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.56%
1年估算報酬率
+27.24%
3年估算報酬率
+84.49%
5年估算報酬率
+57.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.55億
AUM 成長
-US$1.27億
(-13%)
資金流向
-US$2.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.3%
持股
198
新
22
增持
59
減碼
58
已平倉
17
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$814萬 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$398萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$226萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$222萬 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.6億 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$708萬 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$456萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$440萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$218萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.43% |
| 2 | 資訊科技 | 5.23% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | 通訊服務 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$115萬 | 0.14% |
36,393
-15,395
| -30% | -US$48.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
77
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.7億
| US$115萬 | 0.13% |
25,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
78
iShares Global 100 ETF
IOO
US$93.4億
| US$113萬 | 0.13% |
8,254
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$111萬 | 0.13% |
7,502
-192
| -2% | -US$2.63萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
80
Howmet Aerospace
HWM
US$830億
| US$108萬 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
81
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$107萬 | 0.13% |
18,859
+16,772
| +804% | +US$89.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
82
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$107萬 | 0.13% |
+2,584
| 新 | +US$95.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
83
ARK Innovation ETF
ARKK
US$64.3億
| US$107萬 | 0.12% |
13,212
-260
| -2% | -US$1.99萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
84
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$103萬 | 0.12% |
2,771
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
85
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110億
| US$102萬 | 0.12% |
5,377
+310
| +6% | +US$5.33萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
86
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$98.2萬 | 0.11% |
10,382
+6,350
| +157% | +US$60.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
87
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$96.3萬 | 0.11% |
9,266
+1,280
| +16% | +US$13.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
88
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$44.5億
| US$94.1萬 | 0.11% |
34,050
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
89
Applied Materials
AMAT
US$3245億
| US$89.7萬 | 0.1% |
1,241
+146
| +13% | +US$6.74萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
90
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$25.2億
| US$89.1萬 | 0.1% |
+25,042
| 新 | +US$87.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
91
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$88.4萬 | 0.1% |
+1,852
| 新 | +US$75.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
92
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$330億
| US$85.8萬 | 0.1% |
5,464
+7
| +0.1% | +US$1,069 |
2022 Q4
14個季度
|
|
93
iShares Gold Trust
IAU
US$613億
| US$84.5萬 | 0.1% |
11,187
+690
| +7% | +US$5.86萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
94
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.9億
| US$78.8萬 | 0.09% |
9,535
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
95
ASML
ASML
US$6462億
| US$75萬 | 0.09% |
377
-5
| -1% | -US$7,959 |
2025 Q3
3個季度
|
|
96
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.9億
| US$73.4萬 | 0.09% |
6,426
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
97
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.8億
| US$68.2萬 | 0.08% |
5,897
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
98
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$66.7萬 | 0.08% |
5,893
+300
| +5% | +US$3.72萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
99
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$66.7萬 | 0.08% |
1,824
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9億
| US$65.6萬 | 0.08% |
14,305
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Advisors持有198個部位，管理資產為US$8.55億，較前一季的US$9.8億減少13%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Evolution Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$2.54億，平倉17個部位，並減持58檔持股。 最受矚目的出清持股是Royal Caribbean，這筆估值約為US$108萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Evolution Wealth Advisors新建了UnitedHealth的部位，價值US$107萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進2,584股，價值US$107萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$814萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$2.6億。
- Evolution Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Royal Caribbean，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.55億，前十大持股占61%。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季新增了22個部位，並平倉17個部位。
- Evolution Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$8.55億。
根據Evolution Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。