Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
855 Mio. $
Umschlag
19,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
855 Mio. $
AUM-Wachstum
-127 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-254 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,3 %
Position
198
Neu
22
Aufgestockt
59
Reduziert
58
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+3,98 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,22 Mio. $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+260 Mio. $ |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+7,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+4,56 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+4,4 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,43 % |
| 2 | Technologie | 5,23 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,44 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,14 % |
36.393
-15.395
| -30 % | -488.399 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
77
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,13 % |
25.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
78
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,13 % |
8.254
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,13 % |
7.502
-192
| -2 % | -26.349 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
80
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,13 % |
4.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
81
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,13 % |
18.859
+16.772
| +804 % | +891.994 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
82
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,13 % |
+2.584
| Neu | +957.758 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,12 % |
13.212
-260
| -2 % | -19.883 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
84
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,12 % |
2.771
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
85
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,12 % |
5.377
+310
| +6 % | +53.283 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
86
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 981.813 $ | 0,11 % |
10.382
+6.350
| +157 % | +600.925 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
87
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 962.509 $ | 0,11 % |
9.266
+1.280
| +16 % | +131.652 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
88
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
| 941.483 $ | 0,11 % |
34.050
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
89
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 897.243 $ | 0,1 % |
1.241
+146
| +13 % | +67.362 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
90
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,55 Mrd. $
| 890.744 $ | 0,1 % |
+25.042
| Neu | +874.737 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 884.460 $ | 0,1 % |
+1.852
| Neu | +751.523 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
92
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 857.686 $ | 0,1 % |
5.464
+7
| +0,1 % | +1.069 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
93
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 844.730 $ | 0,1 % |
11.187
+690
| +7 % | +58.572 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
94
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
| 787.877 $ | 0,09 % |
9.535
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
95
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 750.019 $ | 0,09 % |
377
-5
| -1 % | -7.959 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
96
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
| 733.785 $ | 0,09 % |
6.426
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
97
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 682.224 $ | 0,08 % |
5.897
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
98
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 667.441 $ | 0,08 % |
5.893
+300
| +5 % | +37.243 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
99
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 667.347 $ | 0,08 % |
1.824
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
| 656.456 $ | 0,08 % |
14.305
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Advisors 198 Positionen im Wert von 855 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 981 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Evolution Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 254 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Royal Caribbean – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolution Wealth Advisors eine neue Position in UnitedHealth im Wert von 1,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 war UnitedHealth: 2.584 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 260 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Royal Caribbean im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 855 Mio. $ aus.
- Evolution Wealth Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 855 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .