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Fort Sheridan Advisors

Fort Sheridan Advisors Portfolio-Positionen

AUM 928 Mio. $ Umschlag 11,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
928 Mio. $
AUM-Wachstum
+100 Mio. $
Kapitalfluss
+2,97 Mio. $
Kapitalfluss %
0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,29 %
Position
309
Neu
27
Aufgestockt
83
Reduziert
88
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,45 Mio. $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+627.700 $
3
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+544.473 $
4
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+491.958 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+376.347 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,32 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,24 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+627.097 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+581.973 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+569.208 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,46 %
2 Finanzwesen 15,54 %
3 Sonstiges 14,06 %
4 Energie 11,79 %
5 Kommunikationsdienste 7,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
78,8 Mio. $ 8,49 %
272.268
+751
+0,3 % +214.813 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
56 Mio. $ 6,03 %
150.091
-165
-0,1 % -66.759 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
39,6 Mio. $ 4,27 %
112.038
-3.470
-3 % -1,24 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
EPD-Symbol
4
Enterprise Products Partners
EPD
79,1 Mrd. $
39,3 Mio. $ 4,24 %
1.069.701
+13.038
+1 % +491.958 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
4,39 Bio. $
30,8 Mio. $ 3,32 %
154.069
-3.050
-2 % -627.097 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
30,5 Mio. $ 3,29 %
93.228
-94
-0,1 % -29.192 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
25,6 Mio. $ 2,76 %
107.410
+559
+0,5 % +140.314 $
2018 Q4
30 Quartale
OKE-Symbol
8
Oneok
OKE
54,4 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,67 %
285.130
+667
+0,2 % +58.753 $
2018 Q4
30 Quartale
LRCX-Symbol
9
Lam Research
LRCX
232 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,65 %
56.762
-67
-0,1 % -20.339 $
2019 Q4
26 Quartale
CME-Symbol
10
CME Group
CME
110 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,58 %
108.202
– –
2018 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
993 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,3 %
31.097
-142
-0,5 % -94.662 $
2018 Q4
30 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
253 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,21 %
28.403
-51
-0,2 % -23.531 $
2019 Q2
28 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,86 %
68.432
+264
+0,4 % +56.799 $
2019 Q2
28 Quartale
BX-Symbol
14
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,59 %
125.315
+5.224
+4 % +627.700 $
2018 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
437 Mrd. $
14 Mio. $ 1,51 %
19.015
+547
+3 % +376.347 $
2021 Q1
21 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,38 %
50.589
+59
+0,1 % +13.750 $
2018 Q4
30 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
363 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,36 %
98.070
-541
-0,5 % -63.323 $
2018 Q4
30 Quartale
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
258 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,13 %
30.686
+51
+0,2 % +11.674 $
2021 Q3
19 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,55 Bio. $
8,97 Mio. $ 0,97 %
15.923
-170
-1 % -103.952 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
8,82 Mio. $ 0,95 %
24.667
-99
-0,4 % -35.637 $
2018 Q4
30 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
415 Mrd. $
8,67 Mio. $ 0,93 %
52.282
+150
+0,3 % +27.919 $
2018 Q4
30 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
790 Mrd. $
8,63 Mio. $ 0,93 %
25.167
+1.027
+4 % +329.713 $
2018 Q4
30 Quartale
CRWD-Symbol
23
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
8,21 Mio. $ 0,88 %
43.032
-144
-0,3 % -20.458 $
2020 Q3
23 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
278 Mrd. $
8,05 Mio. $ 0,87 %
57.638
-5.755
-9 % -581.973 $
2018 Q4
30 Quartale
ET-Symbol
25
Energy Transfer Partners
ET
66,1 Mrd. $
7,89 Mio. $ 0,85 %
412.747
+63
+0 % +1.220 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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MPM
MBB Public Markets Chicago, Illinois 926 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Squared
Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Roble Belko & Company
Roble Belko & Company Sewickley, Pennsylvania 925 Mio. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bronte Capital Management
Bronte Capital Management Bondi Junction, Australia 931 Mio. $ AUM 47,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fort Sheridan Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fort Sheridan Advisors 309 Positionen im Wert von 928 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 828 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fort Sheridan Advisors für Q2 2026 weist 27 neu, 83 erhöht, 88 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 6.593 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Fort Sheridan Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 6.593 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
  • Fort Sheridan Advisors hat seine Position in Blackstone in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 627.700 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fort Sheridan Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
  • Fort Sheridan Advisors hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 569.208 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fort Sheridan Advisors machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 928 Mio. $ aus.
  • Fort Sheridan Advisors eröffnete 27 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fort Sheridan Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 928 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fort Sheridan Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .