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Fort Sheridan Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
8.06%
1년 추정 수익률
33.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.85%
1년 예상 수익률
+33.98%
3년 예상 수익률
+126.16%
5년 예상 수익률
+149.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$3305만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$166만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.59%
보유액
310
신규
11
증가
116
축소
91
청산됨
14
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$531만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$62.5만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$51.7만 |
| 4 |
First Solar
FSLR
|
+US$50.6만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$49.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$516만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$78.4만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$69.8만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$56.1만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$38.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.8% |
| 2 | 금융 | 15.42% |
| 3 | 기타 | 13.74% |
| 4 | 에너지 | 11.67% |
| 5 | 헬스케어 | 7.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$9028만 | 9.39% |
271,082
-1,186
| -0.4% | -US$38.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$7611만 | 7.92% |
148,395
-1,696
| -1% | -US$78.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$806억
| US$3809만 | 3.96% |
1,069,603
-98
| -0% | -US$3.74천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$3791만 | 3.94% |
111,256
-782
| -0.7% | -US$27만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$3523만 | 3.67% |
154,262
+193
| +0.1% | +US$4.14만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9101억
| US$3061만 | 3.19% |
92,515
-713
| -0.8% | -US$24.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
7
CME Group
CME
US$1129억
| US$2835만 | 2.95% |
108,202
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$2685만 | 2.79% |
107,775
+365
| +0.3% | +US$9.27만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
9
Oneok
OKE
US$560억
| US$2440만 | 2.54% |
286,120
+990
| +0.3% | +US$9.11만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$2149만 | 2.24% |
30,667
-430
| -1% | -US$30만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$1791만 | 1.86% |
54,527
-2,235
| -4% | -US$69.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$1776만 | 1.85% |
67,902
-530
| -0.8% | -US$13.6만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4668억
| US$1471만 | 1.53% |
19,890
+875
| +5% | +US$62.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3026억
| US$1450만 | 1.51% |
28,348
-55
| -0.2% | -US$2.79만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3622억
| US$1416만 | 1.47% |
97,463
-607
| -0.6% | -US$8.39만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
16
Blackstone
BX
US$937억
| US$1401만 | 1.46% |
124,959
-356
| -0.3% | -US$4.66만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6826억
| US$1350만 | 1.41% |
50,999
+410
| +0.8% | +US$10.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2640억
| US$1224만 | 1.27% |
30,818
+132
| +0.4% | +US$4.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1213만 | 1.26% |
16,721
+798
| +5% | +US$49.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
US$2353억
| US$1132만 | 1.18% |
42,740
-292
| -0.7% | -US$6.2만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4222억
| US$1057만 | 1.1% |
51,750
-532
| -1% | -US$10.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7842억
| US$904만 | 0.94% |
25,148
-19
| -0.1% | -US$6.94천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$845만 | 0.88% |
24,558
-109
| -0.4% | -US$3.78만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5685억
| US$831만 | 0.86% |
15,069
-18
| -0.1% | -US$1.01만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6927억
| US$823만 | 0.86% |
50,567
-201
| -0.4% | -US$3.14만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Fort Sheridan Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fort Sheridan Advisors 측은 US$9.6억 상당의 310개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.28억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Fort Sheridan Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 116개 증가, 91개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 1,887주를 보유했으며 가치는 US$36.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify MBS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$516만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
- Fort Sheridan Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, US$36.9만 상당의 1,887주를 매수했어요.
- Fort Sheridan Advisors 측이 2026년 3분기에 Alerian MLP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$531만 규모예요.
- Fort Sheridan Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Simplify MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$516만예요.
- Fort Sheridan Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fort Sheridan Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 43% 비중을 차지해요.
- Fort Sheridan Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Fort Sheridan Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Fort Sheridan Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.