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Intrinsic Edge Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
50.97%
1년 추정 수익률
94.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+44.31%
1년 예상 수익률
+94.27%
3년 예상 수익률
+283.1%
5년 예상 수익률
+460.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$3.65억
(+60%)
자금 흐름
+US$9445만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.03%
보유액
155
신규
44
증가
34
축소
23
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VSE Corp
VSEC
|
+US$1258만 |
| 2 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$1132만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$1125만 |
| 4 |
MRX
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
|
+US$1061만 |
| 5 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$1029만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$1455만 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$1452만 |
| 3 |
Bullish
BLSH
|
+US$783만 |
| 4 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$760만 |
| 5 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+US$707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.72% |
| 2 | 산업재 | 22.21% |
| 3 | 기타 | 19.91% |
| 4 | 금융 | 13.22% |
| 5 | 임의소비재 | 8.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Arm
ARM
US$2433억
| US$3510만 | 3.63% |
+99,000
| 신규 | +US$2632만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Arm
ARM
US$2433억
| US$2456만 | 2.54% |
69,266
+42,300
| +157% | +US$1125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$2309만 | 2.39% |
200,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$2173만 | 2.25% |
35,230
+5,000
| +17% | +US$235만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$1921만 | 1.99% |
90,000
+25,000
| +38% | +US$499만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$1888만 | 1.95% |
207,000
-15,000
| -7% | -US$134만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1842만 | 1.9% |
50,000
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
8
Corning
GLW
US$1137억
| US$1766만 | 1.83% |
69,122
-80,000
| -54% | -US$1455만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$1732만 | 1.79% |
150,000
+40,000
| +36% | +US$388만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Centuri Holdings
CTRI
US$19.9억
| US$1716만 | 1.77% |
567,605
+150,000
| +36% | +US$484만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
MRX
11
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$50.7억
| US$1663만 | 1.72% |
272,776
+192,776
| +241% | +US$1061만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
풋옵션
Flex
FLEX
US$334억
| US$1621만 | 1.68% |
+100,000
| 신규 | +US$1213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Celestica
CLS
US$383억
| US$1617만 | 1.67% |
44,328
+8,000
| +22% | +US$300만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
14
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$1514만 | 1.56% |
+40,000
| 신규 | +US$1132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
VSE Corp
VSEC
US$46억
| US$1496만 | 1.55% |
+65,478
| 신규 | +US$1258만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Flex
FLEX
US$334억
| US$1459만 | 1.51% |
90,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
17
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8억
| US$1427만 | 1.48% |
120,000
+10,000
| +9% | +US$106만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$1406만 | 1.45% |
140,240
+4,000
| +3% | +US$33.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$1345만 | 1.39% |
924,735
+30,000
| +3% | +US$42.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Graham Corp
GHM
US$8.04억
| US$1287만 | 1.33% |
103,998
+84,870
| +444% | +US$842만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Chime Financial
CHYM
US$112억
| US$1270만 | 1.31% |
620,000
+370,000
| +148% | +US$718만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
eToro Group
ETOR
US$19.4억
| US$1263만 | 1.31% |
320,000
+130,000
| +68% | +US$490만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
풋옵션
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
US$1.63억
| US$1261만 | 1.3% |
200,000
+132,500
| +196% | +US$755만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$1233만 | 1.27% |
299,031
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$1219만 | 1.26% |
476,176
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Intrinsic Edge Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intrinsic Edge Capital Management는 US$9.7억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.03억에서 60% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Intrinsic Edge Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9445만을 투입해 신규 포지션 44개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VSE Corp으로, 65,478주를 보유했으며 가치는 US$1496만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Corning으로, 보유분을 추정 US$1455만 규모 줄였습니다.
- Intrinsic Edge Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VSE Corp으로, US$1496만 상당의 65,478주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Arm 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intrinsic Edge Capital Management로, 추정 증가액은 US$1125만 규모예요.
- Intrinsic Edge Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corning이며, 추정 감소액은 US$1455만예요.
- Intrinsic Edge Capital Management는 2026년 2분기에 Constellation Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1452만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intrinsic Edge Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 22%를 차지해요.
- Intrinsic Edge Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Intrinsic Edge Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 60% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Intrinsic Edge Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.