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MAM
Milestone Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.31억
회전율
21.43%
1년 추정 수익률
19.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.51%
1년 예상 수익률
+19.64%
3년 예상 수익률
+63.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.31억
AUM 성장
-US$477만
(-0.75%)
자금 흐름
-US$1551만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.45%
보유액
280
신규
18
증가
89
축소
121
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$1084만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$985만 |
| 3 |
Exelixis
EXEL
|
+US$952만 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$933만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$829만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$2343만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1126만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$817만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$648만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$591만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.34% |
| 2 | 정보기술 | 20.18% |
| 3 | 건강관리 | 5.27% |
| 4 | 필수소비재 | 4.39% |
| 5 | 산업재 | 2.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$3952만 | 6.26% |
1,054,646
+13,866
| +1% | +US$51.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$3093만 | 4.9% |
307,206
+15,352
| +5% | +US$154만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2951만 | 4.68% |
88,620
+22,567
| +34% | +US$725만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2100만 | 3.33% |
91,968
+38,658
| +73% | +US$829만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1445만 | 2.29% |
660,867
+289,080
| +78% | +US$647만 |
2026 Q2
1분기
|
|
6
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$1216만 | 1.93% |
81,973
+56,459
| +221% | +US$766만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
7
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$1169만 | 1.85% |
200,127
+170,738
| +581% | +US$952만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
8
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
| US$1131만 | 1.79% |
372,462
-23,115
| -6% | -US$69.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
9
Kroger
KR
US$376억
| US$1092만 | 1.73% |
+186,351
| 신규 | +US$1084만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
Altria Group
MO
US$1254억
| US$1075만 | 1.7% |
159,594
+100,342
| +169% | +US$697만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1074만 | 1.7% |
52,776
+33,071
| +168% | +US$622만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
12
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$1028만 | 1.63% |
+57,520
| 신규 | +US$933만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$888만 | 1.41% |
33,734
+21,689
| +180% | +US$631만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$886만 | 1.4% |
318,534
+209,789
| +193% | +US$581만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$876만 | 1.39% |
+93,780
| 신규 | +US$985만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$785만 | 1.24% |
10,255
-8,496
| -45% | -US$648만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
US$1.99억
| US$738만 | 1.17% |
167,885
-18,388
| -10% | -US$80.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$724만 | 1.15% |
371,135
+14,908
| +4% | +US$29.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$1.49억
| US$692만 | 1.1% |
+147,484
| 신규 | +US$718만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44억
| US$687만 | 1.09% |
156,493
+6,991
| +5% | +US$30.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
21
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13억
| US$683만 | 1.08% |
81,002
-12,638
| -13% | -US$110만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$660만 | 1.04% |
87,212
+5,612
| +7% | +US$42.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$4.19억
| US$658만 | 1.04% |
156,345
+6,973
| +5% | +US$29.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$2.99억
| US$647만 | 1.02% |
151,027
+6,765
| +5% | +US$28.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72억
| US$646만 | 1.02% |
143,392
+6,461
| +5% | +US$28.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GWI
DCM
Milestone Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Milestone Asset Management의 보유 포지션은 280개, 총액은 US$6.31억였으며 전 분기 US$6.36억보다 0.75% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Milestone Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 89개 증가, 121개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kroger으로, 186,351주를 보유했으며 가치는 US$1092만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF으로, 추정 금액은 US$2343만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Milestone Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kroger으로, US$1092만 상당의 186,351주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Exelixis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Milestone Asset Management로, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Milestone Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF이며, 추정 감소액은 US$2343만예요.
- Milestone Asset Management는 2026년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$817만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Milestone Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.31억 중 30%를 차지해요.
- Milestone Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Milestone Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.75% 하락해 US$6.31억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Milestone Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.