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MAM
Milestone Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.31億
売買回転率
21.43%
推定1年リターン
19.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.51%
1年予想リターン
+19.64%
3年間の予想リターン
+63.99%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.31億
運用資産残高の伸び率
-$477万
(-0.75%)
資金フロー
-$1551万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.45%
保有額
280
新規
18
買い増し
89
減少
121
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+$1084万 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+$985万 |
| 3 |
Exelixis
EXEL
|
+$952万 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+$933万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$829万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$2343万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1126万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$817万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$648万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$591万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.34% |
| 2 | 情報技術 | 20.18% |
| 3 | ヘルスケア | 5.27% |
| 4 | 生活必需品 | 4.39% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $3952万 | 6.26% |
1,054,646
+13,866
| +1% | +$51.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $3093万 | 4.9% |
307,206
+15,352
| +5% | +$154万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2951万 | 4.68% |
88,620
+22,567
| +34% | +$725万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2100万 | 3.33% |
91,968
+38,658
| +73% | +$829万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1445万 | 2.29% |
660,867
+289,080
| +78% | +$647万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
6
Shopify
SHOP
$2181億
| $1216万 | 1.93% |
81,973
+56,459
| +221% | +$766万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
7
Exelixis
EXEL
$154億
| $1169万 | 1.85% |
200,127
+170,738
| +581% | +$952万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
8
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$21.5億
| $1131万 | 1.79% |
372,462
-23,115
| -6% | -$69.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
9
Kroger
KR
$376億
| $1092万 | 1.73% |
+186,351
| 新規 | +$1084万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Altria Group
MO
$1254億
| $1075万 | 1.7% |
159,594
+100,342
| +169% | +$697万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Arista Networks
ANET
$2232億
| $1074万 | 1.7% |
52,776
+33,071
| +168% | +$622万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
12
Fortinet
FTNT
$1241億
| $1028万 | 1.63% |
+57,520
| 新規 | +$933万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Expedia Group
EXPE
$347億
| $888万 | 1.41% |
33,734
+21,689
| +180% | +$631万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $886万 | 1.4% |
318,534
+209,789
| +193% | +$581万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
15
United Parcel Service
UPS
$829億
| $876万 | 1.39% |
+93,780
| 新規 | +$985万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $785万 | 1.24% |
10,255
-8,496
| -45% | -$648万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
$1.99億
| $738万 | 1.17% |
167,885
-18,388
| -10% | -$80.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $724万 | 1.15% |
371,135
+14,908
| +4% | +$29.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
$1.49億
| $692万 | 1.1% |
+147,484
| 新規 | +$718万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
$4.44億
| $687万 | 1.09% |
156,493
+6,991
| +5% | +$30.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
21
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$13億
| $683万 | 1.08% |
81,002
-12,638
| -13% | -$110万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $660万 | 1.04% |
87,212
+5,612
| +7% | +$42.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
$4.19億
| $658万 | 1.04% |
156,345
+6,973
| +5% | +$29.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
24
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
$2.99億
| $647万 | 1.02% |
151,027
+6,765
| +5% | +$28.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.72億
| $646万 | 1.02% |
143,392
+6,461
| +5% | +$28.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
GWI
DCM
Milestone Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Milestone Asset Managementは$6.31億相当のポジションを280件保有しており、前四半期の$6.36億から0.75%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Milestone Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 18件、89件増加しました、121件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKrogerで、保有株数は186,351株、評価額は$1092万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFで、推定額は$2343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Milestone Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKrogerで、株数は186,351株、評価額は$1092万でした。
- Milestone Asset Managementは2026年第3四半期にExelixisの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Milestone Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFで、推定$2343万相当を減らしました。
- Milestone Asset Managementは2026年第3四半期にBristol-Myers Squibbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$817万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Milestone Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.31億のポートフォリオの30%を占めています。
- Milestone Asset Managementは2026年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Milestone Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.75%減少し、$6.31億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のMilestone Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。