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Robotti Robert ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.01%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
-$2173万
(-3.4%)
資金フロー
+$628万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.45%
保有額
63
新規
4
買い増し
23
減少
9
解消
2
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+$999万 |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+$883万 |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+$515万 |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+$469万 |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+$268万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+$1205万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$887万 |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+$339万 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+$114万 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.34% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.05% |
| 3 | 素材 | 13.7% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.18% |
| 5 | 不動産 | 9.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tidewater
TDW
$39.6億
| $1.94億 | 31.26% |
2,906,380
-14,309
| -0.5% | -$114万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $4565万 | 7.37% |
510,158
-13,439
| -3% | -$107万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Five Point Holdings
FPH
$3.12億
| $3670万 | 5.92% |
6,964,320
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
4
LSB Industries
LXU
$7.65億
| $2291万 | 3.7% |
2,119,699
-400
| -0% | -$5,352 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
West Fraser Timber
WFG
$51.2億
| $2002万 | 3.23% |
296,043
+163
| +0.1% | +$1.06万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
Cavco Industries
CVCO
$40.1億
| $1990万 | 3.21% |
32,396
+8
| +0% | +$4,247 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Asbury Automotive
ABG
$30.5億
| $1754万 | 2.83% |
87,215
+50,707
| +139% | +$999万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
Westlake Corp
WLK
$80.9億
| $1718万 | 2.77% |
235,379
+90,375
| +62% | +$883万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $1641万 | 2.65% |
328,279
+310
| +0.1% | +$1.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
AerCap
AER
$229億
| $1553万 | 2.51% |
106,516
+22
| +0% | +$3,124 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
11
Insteel Industries
IIIN
$5.74億
| $1442万 | 2.33% |
477,530
+179,720
| +60% | +$515万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
12
ArcelorMittal
MT
$474億
| $1425万 | 2.3% |
236,658
+88
| +0% | +$5,508 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
13
Western Digital
WDC
$1243億
| $1391万 | 2.24% |
21,771
-24,773
| -53% | -$1205万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
14
AMREP Corp
AXR
$1.05億
| $1316万 | 2.12% |
521,765
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $1252万 | 2.02% |
316,591
-7,475
| -2% | -$34万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Navigator Holdings
NVGS
$13.1億
| $998万 | 1.61% |
535,531
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Travel + Leisure Co
TNL
$39.6億
| $933万 | 1.51% |
122,039
+350
| +0.3% | +$2.46万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
18
Ryerson Holding Corp
RYZ
$14.3億
| $910万 | 1.47% |
369,849
+177,549
| +92% | +$469万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Lincoln Electric
LECO
$143億
| $890万 | 1.44% |
33,514
+106
| +0.3% | +$2.77万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Champion Homes
SKY
$42.2億
| $798万 | 1.29% |
90,596
+250
| +0.3% | +$1.91万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Millrose Properties Inc
MRP
$37.4億
| $752万 | 1.21% |
250,325
+890
| +0.4% | +$2.58万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
RadNet
RDNT
$54.1億
| $746万 | 1.2% |
120,972
+480
| +0.4% | +$2.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
$1878億
| $691万 | 1.12% |
3,039
-6,217
| -67% | -$887万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
$92.3億
| $660万 | 1.07% |
58,544
+160
| +0.3% | +$1.94万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
Canadian Solar
CSIQ
$6.66億
| $641万 | 1.03% |
400,100
+2,030
| +0.5% | +$3.26万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
CRB
Robotti Robertの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Robotti Robertは$6.2億相当のポジションを63件保有しており、前四半期の$6.41億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Robotti Robertの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、23件増加しました、9件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGeospace Technologiesで、保有株数は128,436株、評価額は$87万でした。 最も大きな売却はWestern Digitalで、推定額は$1205万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、素材です。
- Robotti Robertが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeospace Technologiesで、株数は128,436株、評価額は$87万でした。
- Robotti Robertは2026年第2四半期にAsbury Automotiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$999万でした。
- Robotti Robertが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Digitalで、推定$1205万相当を減らしました。
- Robotti Robertは2026年第2四半期にCGIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Robotti Robertの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの65%を占めています。
- Robotti Robertは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Robotti Robertのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$6.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。