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Robotti Robert ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.01%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
-$2173万
(-3.4%)
資金フロー
+$628万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.45%
保有額
63
新規
4
買い増し
23
減少
9
解消
2
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+$999万 |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+$883万 |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+$515万 |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+$469万 |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+$268万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+$1205万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$887万 |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+$339万 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+$114万 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.34% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.05% |
| 3 | 素材 | 13.7% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.18% |
| 5 | 不動産 | 9.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Louisiana-Pacific
LPX
$49億
| $624万 | 1.01% |
79,351
+190
| +0.2% | +$1.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
27
Teck Resources
TECK
$317億
| $595万 | 0.96% |
100,000
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
28
SEACOR Marine Holdings
SMHI
$2.23億
| $546万 | 0.88% |
713,219
-54,727
| -7% | -$40.6万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
29
Noble Corp
NE
$70.4億
| $542万 | 0.87% |
145,268
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
30
Seadrill
SDRL
$29.6億
| $504万 | 0.81% |
133,210
+1,350
| +1% | +$6.29万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
31
Academy Sports + Outdoors
ASO
$36.1億
| $489万 | 0.79% |
103,860
+50,430
| +94% | +$268万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
32
Dana Inc
DAN
$31.2億
| $411万 | 0.66% |
151,158
| – | – |
2016 Q2
40四半期
|
|
33
Spotify
SPOT
$1091億
| $344万 | 0.56% |
7,500
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
34
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$98.8億
| $248万 | 0.4% |
43,000
-4,000
| -9% | -$19.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
Preformed Line Products
PLPC
$17.3億
| $244万 | 0.39% |
5,935
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
36
Sea Limited
SE
$574億
| $240万 | 0.39% |
25,000
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
37
CACI
CACI
$136億
| $167万 | 0.27% |
3,600
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
38
Ranger Energy Services
RNGR
$3.47億
| $160万 | 0.26% |
100,000
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
39
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $136万 | 0.22% |
6,500
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
40
Hudbay
HBM
$105億
| $130万 | 0.21% |
55,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
41
Civeo
CVEO
$3.03億
| $105万 | 0.17% |
+30,000
| 新規 | +$96.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
Amrize Ltd
AMRZ
$207億
| $104万 | 0.17% |
19,500
+4,500
| +30% | +$24.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
43
Advanced Energy
AEIS
$95.3億
| $102万 | 0.16% |
2,725
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
Geospace Technologies
GEOS
$5705万
| $87万 | 0.14% |
+128,436
| 新規 | +$111万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
45
Alamos Gold
AGI
$134億
| $86.5万 | 0.14% |
28,500
+7,000
| +33% | +$28.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
46
Legacy Housing
LEGH
$6.51億
| $86.1万 | 0.14% |
32,779
-148,588
| -82% | -$339万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
47
Petrobras
PBR
$1676億
| $80.8万 | 0.13% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
48
Hilton Grand Vacations
HGV
$27.5億
| $78.6万 | 0.13% |
15,010
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
49
International Seaways
INSW
$54.5億
| $76.6万 | 0.12% |
10,000
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
50
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $69.8万 | 0.11% |
4,500
+687
| +18% | +$12.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
CRB
Robotti Robertの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Robotti Robertは$6.2億相当のポジションを63件保有しており、前四半期の$6.41億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Robotti Robertの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、23件増加しました、9件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGeospace Technologiesで、保有株数は128,436株、評価額は$87万でした。 最も大きな売却はWestern Digitalで、推定額は$1205万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、素材です。
- Robotti Robertが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeospace Technologiesで、株数は128,436株、評価額は$87万でした。
- Robotti Robertは2026年第2四半期にAsbury Automotiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$999万でした。
- Robotti Robertが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Digitalで、推定$1205万相当を減らしました。
- Robotti Robertは2026年第2四半期にCGIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Robotti Robertの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの65%を占めています。
- Robotti Robertは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Robotti Robertのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$6.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。