에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.01%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$6.2억
AUM 성장
-US$2173만
(-3.4%)
자금 흐름
+US$628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.45%
보유액
63
신규
4
증가
23
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$999만 |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$883만 |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$515만 |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+US$469만 |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$268만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$1205만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$887만 |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+US$339만 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$114만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.34% |
| 2 | 산업재 | 18.05% |
| 3 | 소재 | 13.7% |
| 4 | 임의소비재 | 12.18% |
| 5 | 부동산 | 9.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$624만 | 1.01% |
79,351
+190
| +0.2% | +US$1.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
27
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$595만 | 0.96% |
100,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
28
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.23억
| US$546만 | 0.88% |
713,219
-54,727
| -7% | -US$40.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
29
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$542만 | 0.87% |
145,268
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
30
Seadrill
SDRL
US$29.6억
| US$504만 | 0.81% |
133,210
+1,350
| +1% | +US$6.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
31
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.1억
| US$489만 | 0.79% |
103,860
+50,430
| +94% | +US$268만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
Dana Inc
DAN
US$31.2억
| US$411만 | 0.66% |
151,158
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
33
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$344만 | 0.56% |
7,500
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
34
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8억
| US$248만 | 0.4% |
43,000
-4,000
| -9% | -US$19.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Preformed Line Products
PLPC
US$17.3억
| US$244만 | 0.39% |
5,935
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
36
Sea Limited
SE
US$574억
| US$240만 | 0.39% |
25,000
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
37
CACI
CACI
US$136억
| US$167만 | 0.27% |
3,600
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
38
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.47억
| US$160만 | 0.26% |
100,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
39
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$136만 | 0.22% |
6,500
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
40
Hudbay
HBM
US$105억
| US$130만 | 0.21% |
55,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
Civeo
CVEO
US$3.03억
| US$105만 | 0.17% |
+30,000
| 신규 | +US$96.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$104만 | 0.17% |
19,500
+4,500
| +30% | +US$24.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$102만 | 0.16% |
2,725
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
Geospace Technologies
GEOS
US$5705만
| US$87만 | 0.14% |
+128,436
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$86.5만 | 0.14% |
28,500
+7,000
| +33% | +US$28.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
46
Legacy Housing
LEGH
US$6.51억
| US$86.1만 | 0.14% |
32,779
-148,588
| -82% | -US$339만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
47
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$80.8만 | 0.13% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
48
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5억
| US$78.6만 | 0.13% |
15,010
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
49
International Seaways
INSW
US$54.5억
| US$76.6만 | 0.12% |
10,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
50
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$69.8만 | 0.11% |
4,500
+687
| +18% | +US$12.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
CRB
Robotti Robert의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Robotti Robert의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$6.2억였으며 전 분기 US$6.41억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Robotti Robert의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 23개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Geospace Technologies으로, 128,436주를 보유했으며 가치는 US$87만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital으로, 추정 금액은 US$1205만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 45%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 소재입니다.
- Robotti Robert의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Geospace Technologies으로, US$87만 상당의 128,436주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Asbury Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robotti Robert로, 추정 증가액은 US$999만 규모예요.
- Robotti Robert의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$1205만예요.
- Robotti Robert는 2026년 2분기에 CGI 보유분을 전량 매도해 추정 US$95만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 65%를 차지해요.
- Robotti Robert는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$6.2억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Robotti Robert의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.