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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.92%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$365만
(+1.3%)
자금 흐름
-US$241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.63%
보유액
66
신규
3
증가
8
축소
39
청산됨
8
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$873만 |
| 2 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+US$282만 |
| 3 |
GrafTech
EAF
|
+US$194만 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$193만 |
| 5 |
VNTR
Venator Materials PLC
VNTR
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$882만 |
| 2 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+US$260만 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$224만 |
| 4 |
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
|
+US$98.2만 |
| 5 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+US$79.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 25.17% |
| 2 | 에너지 | 21.03% |
| 3 | 임의소비재 | 20.28% |
| 4 | 소재 | 15.23% |
| 5 | 부동산 | 5.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$3398만 | 11.84% |
1,603,045
-424,690
| -21% | -US$882만 |
2013 Q3
23개 분기
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$67.8억
| US$3169만 | 11.04% |
1,879,524
-149,439
| -7% | -US$224만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
3
Tidewater
TDW
US$37억
| US$2598만 | 9.05% |
1,106,698
+379,734
| +52% | +US$873만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
4
Westlake Corp
WLK
US$80.5억
| US$2016만 | 7.02% |
290,187
-5,420
| -2% | -US$36.1만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
|
OSB
5
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$1218만 | 4.24% |
491,209
-11,513
| -2% | -US$27.2만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
6
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$953만 | 3.32% |
730,547
-22,186
| -3% | -US$31.8만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$109억
| US$924만 | 3.22% |
536,721
+112,215
| +26% | +US$193만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
8
Western Digital
WDC
US$1048억
| US$899만 | 3.13% |
250,054
-8,123
| -3% | -US$27.8만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
9
Cavco Industries
CVCO
US$50.4억
| US$839만 | 2.92% |
53,269
-1,405
| -3% | -US$19.1만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
10
RadNet
RDNT
US$61.4억
| US$820만 | 2.86% |
594,668
-25,467
| -4% | -US$32.7만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
11
LSB Industries
LXU
US$7.81억
| US$766만 | 2.67% |
2,554,239
-59,337
| -2% | -US$22.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
US$152억
| US$706만 | 2.46% |
85,766
-4,535
| -5% | -US$37.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
13
GrafTech
EAF
US$2.84억
| US$606만 | 2.11% |
52,658
+16,507
| +46% | +US$194만 |
2019 Q1
1분기
|
|
14
Champion Homes
SKY
US$50.1억
| US$605만 | 2.11% |
221,120
-1,820
| -0.8% | -US$4.14만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$980억
| US$587만 | 2.05% |
444,643
-19,920
| -4% | -US$27.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
16
UMH Properties
UMH
US$12.6억
| US$572만 | 1.99% |
461,025
-18,200
| -4% | -US$24.5만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
GRUB
17
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$546만 | 1.9% |
35,000
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
OMN
18
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$545만 | 1.9% |
875,249
-45,585
| -5% | -US$30.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
ESV
19
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$534만 | 1.86% |
626,569
+244,420
| +64% | +US$282만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
20
Methode Electronics
MEI
US$4.12억
| US$525만 | 1.83% |
183,690
-9,842
| -5% | -US$27.6만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
|
EXTN
21
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$486만 | 1.69% |
341,461
-8,535
| -2% | -US$12.5만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
22
Insteel Industries
IIIN
US$5.28억
| US$452만 | 1.57% |
216,873
-8,287
| -4% | -US$16.6만 |
2015 Q2
16개 분기
|
|
23
AMREP Corp
AXR
US$1.14억
| US$411만 | 1.43% |
598,807
-14,619
| -2% | -US$8.09만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
CKH
24
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$374만 | 1.3% |
78,736
-1,735
| -2% | -US$7.62만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
VNTR
25
상장폐지됨
Venator Materials PLC
VNTR
| US$372만 | 1.3% |
704,175
+308,375
| +78% | +US$168만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
FCA
Robotti Robert의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Robotti Robert 측은 US$2.87억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.83억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Robotti Robert의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 8개 증가, 39개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Legacy Housing 주식으로, 59,000주를 보유했으며 가치는 US$73.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BMC Stock Holdings, Inc 주식으로, 추정 금액은 US$882만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 임의소비재 순이에요.
- Robotti Robert의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Legacy Housing 주식으로, US$73.5만 상당의 59,000주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2019년 2분기에 Tidewater 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$873만 규모예요.
- Robotti Robert의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BMC Stock Holdings, Inc이며, 추정 감소액은 US$882만예요.
- Robotti Robert 측은 2019년 2분기에 Rowan Companies Plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 59% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Robotti Robert의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.